0
02149153000 داخلی(313)

آشنایی با اندیکاتور ایچیموکو Ichimoku و کاربردهای آن در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور Ichimoku توسط گوئیچی هوسودا (Guichi Hosoda) در دهه ۱۹۶۰ میلادی معرفی شد. این اندیکاتور سال‌ها در سراسر ژاپن با موفقیت مورد استفاده قرار می‌گرفت و سپس در بین معامله‌گران سراسر دنیا مطرح شد. اگرچه ایچیموکو یک اندیکاتور است اما ترکیب آن با نمودارهای شمعی (ژاپنی)، یک سیستم معاملاتی قدرتمند ایجاد خواهد کرد. درواقع میتوان اینگونه گفت که ایچیموکو، اندیکاتور تکمیل‌کننده نمودارهای شمعی است.

اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

نکته جالب توجه این است که نام اصلی این اندیکاتور،  Ichimoku kinko hyo به معنی “نمودار تعادل در یک نگاه” است. درواقع این اندیکاتور نیز همانند کندل استیک‌های ژاپنی برای بررسی وضعیت بازار به‌کار می‌رود، اما اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال، اطلاعات و داده‌های بیشتری نسبت به نمودارهای ساده شمعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.

کاربرد اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال


از کاربردهای این اندیکاتور میتوان به ترسیم خطوط حمایت و مقاومت، شناسایی روند اصلی بازار، قدرت روند، تعیین نقاط برگشت روند، سیگنال‌های ورود و خروج و تعیین حد سود و ضرر اشاره کرد.

اجزاء تشکیل‌دهنده اندیکاتور ایچیموکو

این ابزار از پنج جزء تشکیل شده است:

  • تنکنسن (Tenkan Sen)
  • کیجونسن Kijun Sen))
  • چیکواسپن (Chikou Span)
  •  سنکواسپن اِی (Senkou Span A)
  • سنکواسپن بی (Senkou Span B)

پنج جزء ایچیموکو با یکدیگر داستان واقعی پشت یک نمودار را بیان می‌کنند. معامله‌گرانی که تنها از دو یا سه جزء آن استفاده می‌کنند با شکست مواجه می‌شوند. در واقع استفاده گزینشی از اجزا ایچیموکو تصویر ناقصی از بازار به معامله‌گر خواهد داد؛ در این صورت او دیگر از ایچیموکو استفاده نمی‌کند، بلکه از یک اندیکاتور ناقص استفاده می‌کند. نکته کلیدی برای یک معامله‌گر ایچیموکو این است که هر جزء این اندیکاتور را به صورت جداگانه درک کند و سپس به خوبی بفهمد که چگونه و چرا با سایر اجزاء کار می‌کند.

✅ تنکنسن ایچیموکو

تنکنسن مربوط به ۹ دوره گذشته است و نحوه محاسبه آن به شکل زیر است:

(Highest High + Lowest Low)*1/2

این خط معمولاً به رنگ قرمز به نمایش گذاشته می‌شود. اگر بخواهیم صعودی یا نزولی بودن قیمت را صرفاً با توجه به وضعیت آن نسبت به تنکنسن تشخیص دهیم میتوان نتیجه گرفت در شرایط صعودی تنکنسن، پایین‌تر از قیمت و در وضعیت نزولی تنکنسن، بالاتر  از قیمت است.

✅ کیجونسن ایچیموکو

کیجونسن مربوط به ۲۶ دوره گذشته است و نحوه محاسبه آن به شکل زیر است:

Highest High + Lowest Low)*1/2)

این خط معمولاً به رنگ آبی به نمایش گذاشته می‌شود. اگر بخواهیم صعودی یا نزولی بودن قیمت را صرفأ با توجه به وضعیت آن نسبت به کیجونسن تشخیص دهیم میتوان نتیجه گرفت در شرایط صعودی کیجونسن پایین‌تر از قیمت و در وضعیت نزولی کیجونسن بالاتر از قیمت است.

✅ چیکواسپن ایچیموکو

این خط به عنوان خط تأخیری شناخته می‌شود و نحوه محاسبه آن به این صورت است که قیمت بسته شدن هر کندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد. این خط معمولأ به رنگ سبز به نمایش گذاشته می‌شود. اگر بخواهیم صعودی، نزولی یا رنج بودن قیمت را صرفاً با توجه به وضعیت آن نسبت به چیکواسپن تشخیص دهیم میتوان نتیجه گرفت در شرایط صعودی چیکواسپن بالاتر از قیمت ۲۶ دوره قبل، در وضعیت نزولی چیکواسپن پایین‌تر از قیمت ۲۶ دوره قبل و در شرایط رنج چیکواسپن داخل کندل‌ها یا خیلی نزدیک به قیمت ۲۶ دوره قبل است.

در اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو دارای دو جزء است:

✅ سنکو اسپن اِی ایچیموکو

این جزء از کومو، از طریق به‌دست آوردن میانگین تنکنسن و کیجونسن که ۲۶ دوره به جلو انتقال داده شده، محاسبه می‌شود.

✅ سنکو اسپن بی ایچیموکو

سنکو بی مربوط به ۵۲ دوره گذشته است که ۲۶ دوره به جلو انتقال داده شده و نحوه محاسبه آن به شکل زیر است:

Highest High + Lowest Low)*1/2)

اگر بخواهیم صعودی، نزولی یا رنج بودن قیمت را صرفاً با توجه به وضعیت آن نسبت به ابر کومو تشخیص دهیم میتوان نتیجه گرفت در شرایط صعودی قیمت بالای ابر کومو، در وضعیت نزولی قیمت زیر ابر کومو و در شرایط رنج قیمت داخل ابر کومو خواهد بود.

شکل شماره ۱) اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اجزاء تشکیل‌دهنده اندیکاتور ایچیموکو

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار

در سایت تریدینگ ویو برای اضافه کردن اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار، مطابق شکل زیر، ابتدا در نوار ابزار بالای سایت، بر روی قسمت fx کلیک کنید. سپس در قسمت سرچ، کلمه Ichimoku را تایپ و جست و جو کنید. در مرحله بعد از بین اندیکاتورهای پیشنهادی، بر روی Ichimoku Cloud کلیک کنید تا اندیکاتور ایچیموکو روی نمودار شما اضافه گردد.

نحوه افزودن اندیکاتور ایچیموکو به نمودار

چگونه از اندیکاتور ایچیموکو برای ترید کردن استفاده کنیم؟

استراتژی‌های معاملاتی متفاوتی برای استفاده از این اندیکاتور وجود دارد.

در این مقاله در مورد چند استراتژی معاملاتی صحبت میکنیم.

✅ استراتژی ایده آل

Manesh Patel نویسنده کتاب ” معامله‌گری با ابرهای ایچیموکو” معتقد است، اگر شما به تازگی با ایچیموکو آشنا شدید و قصد استفاده از آن را در معاملات خود دارید، باید به این نکته توجه کنید که این استراتژی “پایه و اساس” سایر استراتژی‌هاست و باید برای درک آن زمان بگذارید. با فهم درست این استراتژی، شما می‌توانید کارکرد و اهمیت تمام اجزاء این اندیکاتور را درک کنید.

✅ بازار صعودی و استراتژی معاملاتی خرید

  • قیمت بالای ابر کومو باشد.
  • تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد.
  • چیکواسپن بالاتر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته باشد.
  • سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد.
  • قیمت از تنکنسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
  • تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو نباشند.

✅ بازار نزولی و استراتژی معاملاتی فروش

  • قیمت زیر ابر کومو باشد.
  • تنکنسن زیر کیجونسن باشد.
  • چیکواسپن پایین‌تر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته باشد.
  • سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد.
  • قیمت از تنکنسن و کیجونسن فاصله زیادی نداشته باشد.
  • تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو نباشند.

✅ استراتژی کراس اوور کیجونسن

طبق نظر Manesh Patel، این یک استراتژی معاملاتی روزانه است. از استراتژی‌های دیگر نیز میتوان برای معاملات روزانه استفاده کرد، اما این یک استراتژی مناسب است زیرا کمترین ضریب ریسک را در مقایسه با سایر استراتژی‌ها دارد.

✅ بازار صعودی و استراتژی معاملاتی خرید

  • قیمت، کیجونسن را به سمت بالا قطع کند.
  • اگر تنکنسن زیر کیجونسن باشد، تنکنسن باید به سمت بالا باشد در حالی که کیجونسن صاف است.
  • یا تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد.
  • چیکواسپن در بین کندل‌ها نباشد.
  • سنکواسپن بی آینده به سمت بالا یا صاف باشد.
  • اگر سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد، باید سنکو اِی به سمت بالا باشد.
  • قیمت، کیجونسن، تنکنسن و چیکواسپن نباید داخل کومو باشند.
  • قیمت نباید از کیجونسن و تنکنسن فاصله زیادی داشته باشد.
  • اختیاری: کومو آینده نباید ضخیم باشد.

✅ بازار نزولی و استراتژی معاملاتی فروش

  • قیمت، کیجونسن را به سمت پایین قطع کند.
  • اگر تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، تنکنسن باید به سمت پایین باشد در حالی که کیجونسن صاف است.
  • یا تنکنسن زیر کیجونسن باشد.
  • چیکواسپن در بین کندل‌ها نباشد.
  • سنکواسپن بی آینده به سمت پایین یا صاف باشد.
  • اگر سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد، باید سنکو اِی به سمت پایین باشد.
  • قیمت، کیجونسن، تنکنسن و چیکواسپن نباید داخل کومو باشند.
  • قیمت نباید از کیجونسن و تنکنسن فاصله زیادی داشته باشد.
  • اختیاری: کومو آینده نباید ضخیم باشد.

✅ استراتژی شکست ابر کومو

Manesh Patel اعتقاد دارد که این استراتژی مورد علاقه او نیست چون بلافاصله بعد از شکست کومو باید وارد معامله شد در حالیکه ممکن است یک یا دو کندل بعد از خرید، قیمت مجددأ به داخل کومو برگردد.

✅ بازار صعودی و استراتژی معاملاتی خرید

  • قیمت بالای کومو بسته شود.
  • اگر تنکنسن زیر کیجونسن است بنابراین تنکنسن باید به سمت بالا باشد در حالی که کیجونسن صاف است.
  • یا تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد.
  • چیکواسپن در بین کندل‌ها نباشد.
  • سنکواسپن بی آینده به سمت بالا یا صاف باشد.
  • اگر سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد، باید سنکو اِی به سمت بالا باشد.
  • قیمت، کیجونسن، تنکنسن و چیکواسپن نباید داخل کومو باشند.
  • قیمت نباید از کیجونسن و تنکنسن فاصله زیادی داشته باشد.
  • اختیاری: کومو آینده نباید ضخیم باشد.

✅ بازار نزولی و استراتژی معاملاتی فروش

  • قیمت زیر کومو بسته شود.
  • اگر تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، تنکنسن باید به سمت پایین باشد در حالی که کیجونسن صاف است.
  • یا تنکنسن زیر کیجونسن باشد.
  • چیکواسپن در بین کندل‌ها نباشد.
  • سنکواسپن بی آینده به سمت پایین یا صاف باشد.
  • اگر سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد، باید سنکو اِی به سمت پایین باشد.
  • قیمت، کیجونسن، تنکنسن و چیکواسپن نباید داخل کومو باشند.
  • قیمت نباید از کیجونسن و تنکنسن فاصله زیادی داشته باشد.
  • اختیاری: کومو آینده نباید ضخیم باشد.

✅ استراتژی کراس اوور سنکو آینده

این استراتژی مورد علاقه Manesh Patel است. او در کتاب خود نوشته است که این یک استراتژی مبتنی بر زمان است و اگر با استراتژی‌های قبلی ترکیب شود، بسیار قدرتمند خواهد بود.

✅ بازار صعودی و استراتژی معاملاتی خرید

  • سنکو اِی فعلی بالاتر از سنکو بی فعلی باشد.
  • قیمت بالای کومو بسته شود.
  • اگر تنکنسن زیر کیجونسن است بنابراین تنکنسن باید به سمت بالا باشد در حالی که کیجونسن صاف است.
  • یا تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد.
  • چیکواسپن در بین کندل‌ها نباشد.
  • سنکواسپن بی آینده به سمت بالا یا صاف باشد.
  • اگر سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد، باید سنکو اِی به سمت بالا باشد.
  • قیمت، کیجونسن، تنکنسن و چیکواسپن نباید داخل کومو باشند.
  • قیمت نباید از کیجونسن و تنکنسن فاصله زیادی داشته باشد.
  • اختیاری: کومو آینده نباید ضخیم باشد.

✅ بازار نزولی و استراتژی معاملاتی فروش

  • سنکو اِی فعلی زیر سنکو بی فعلی باشد.
  • قیمت زیر کومو بسته شود.
  • اگر تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، تنکنسن باید به سمت پایین باشد در حالی که کیجونسن صاف است.
  • یا تنکنسن زیر کیجونسن باشد.
  • چیکواسپن در بین کندل‌ها نباشد.
  • سنکواسپن بی آینده به سمت پایین یا صاف باشد.
  • اگر سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد، باید سنکو اِی به سمت پایین باشد.
  • قیمت، کیجونسن، تنکنسن و چیکواسپن نباید داخل کومو باشند.
  • قیمت نباید از کیجونسن و تنکنسن فاصله زیادی داشته باشد.
  • اختیاری: کومو آینده نباید ضخیم باشد.

دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو

در دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو با ارائه مطالب مبتدی تا پیشرفته به شما کمک خواهیم کرد که ابتدا سطح دانش خود را در این حوزه توسعه داده و در تحلیل خود کلانتر عمل نمایید. در این دوره به کمک مطالب مبتدی تا پیشرفته مبحث کارآمد ایچیموکو سعی داریم تا یکی‌ از بهترین روش‌ها را در حوزه تحلیل تکنیکال به شما ارائه دهیم.

اعداد مهم و کلیدی در ایچیموکو

جدول شماره ۱ مقادیر اِلِمان‌های زمانی ایچیموکو را نشان می‌دهد. اعداد اصلی و مهم عبارتند از ۹، ۱۷ و ۲۶٫ اعداد ۹ و ۲۶ از فرمول محاسبه کیجونسن و تنکنسن به دست می‌آید. همه اعداد دیگر با جمع و یا تفریق این اعداد با مشتقات دیگر این اعداد به دست می‌آیند. محاسبات مربوط به این اعداد در جدول شماره ۲ نمایش داده شده است.

جدول ۱) مقادیر اِلِمان‌های زمانی ایچیموکو

اعداد مهم و کلیدی
۹

۱۷

۲۶

۳۳

۴۲

۵۱

۶۵

۷۶

۸۳

۹۷

۱۰۱

۱۲۹

۱۷۲

۲۰۰

۲۵۷

جدول ۲) محاسبات مقادیر اِلِمان‌های زمانی ایچیموکو

اعداد محاسبات
۹

۱۷

۲۶

۳۳

۴۲

۶۵

۷۶

۱۲۹

۱۷۲

۲۵۷

۹

۹+۹-۱

۹+۹+۹-۱

۲۶+۹-۱

۲۶+۱۷-۱

۳۳+۳۳-۱

۲۶+۲۶+۲۶-۲

۶۵+۶۵-۱

۶۵+۴۲+۴۲+۲۶-۳

۱۲۹+۱۲۹-۱

مزایای استفاده از Ichimoku

یکی از مزایای این اندیکاتور، این است که می‌توانید از آن در تایم فریم‌های مختلف (روزانه، هفتگی، ماهانه و…) مطابق با برنامه‌های ترید خود استفاده کنید. همچنین این ابزار قابلیت استفاده در بازارهای مالی مختلف از جمله فارکس، بورس، بازار ارزهای دیجیتال و… را دارد. نکته کلیدی و مهم این است که اندیکاتور ایچیموکو شما را از سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها بی‌نیاز می‌کند.

تعادل قیمتی در ایچیموکو چیست؟

هسته اصلی ایچیموکو بر مبنای رابطه بین قیمت و تعادل آن به وجود آمده است. معامله‌گران غربی، تعادل را بر مبنای قیمت بسته شدن محاسبه می‌کنند که مثال آن میانگین متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ دوره‌ای است. تحلیل‌گران بازار اغلب این میانگین‌ها را به عنوان “نقطه تعادل قیمت” مطرح می‌کنند زیرا قیمت نمی‌تواند از آن فاصله بگیرد و دیر یا زود به آن باز می‌گردد. از نظر معامله‌گران ژاپنی، نقاط بالا و پایین یک دوره معاملاتی به اندازه قیمت باز و بسته شدن آن مهم است. منظور از نقطه بالا، ناحیه‌ای است که در آن عرضه بر تقاضا غلبه پیدا می‌کند و در نقطه پایین، خریداران تقاضای زیادی را مطرح می‌کنند.

این دو محدوده، بازه معاملاتی یک دوره را ایجاد می‌کنند. اگر قیمت در یک زمان مشخص، high و low جدید ایجاد نکند، تعادل حفظ می‌شود و قیمت به سمت آن حرکت می‌کند. در روند صعودی، نقطه تعادل به سمت بالا حرکت می‌کند و به اوج‌های جدیدی می‌رسد و در روند نزولی، نقطه تعادل به سمت پایین حرکت می‌کند و low جدیدی ایجاد می‌کند. این روندها تا زمانی ادامه پیدا می‌یابد که رابطه عرضه و تقاضا برنگردد. در ایچیموکو، تعادل به عنوان میانگین Highest High و Lowest Low در سه دوره زمانی مختلف محاسبه می‌شود. این سه دوره عبارتند از: ۹، ۲۶ و ۵۲٫

 

آکادمی سیتکس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در کشور، قصد دارد با هدف افزایش آگاهی جامعه، به گسترش علوم و فناوری‌های جدید و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما معمولا کمتر از 5 دقیقه پاسخگو هستیم