معامله‌گران بازارهای مالی از تحلیل تکنیکال به منظور کاهش ضرر و افزایش سود خود استفاده می‌کنند. اگر چه تحلیل تکنیکال یک روش مؤثر است اما اگر به اشتباه از آن استفاده شود، می‌تواند ضررهای بزرگی را به معامله‌گران تحمیل کند. در این مقاله قصد داریم تا شما را با ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال آشنا کنیم. شما با یادگیری و درک بهتر این مسائل می‌توانید در شرایط مختلف بازار بهتر عمل کرده و از بسیاری از اشتباهات و ضررهای خود جلوگیری کنید. بنابراین اگر شما هم به یادگیری این موضوع علاقه‌مند هستید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
اشتباهات در تحلیل تکنیکال
هیجان یا ترس بیش از حد
اولین اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال این است که اکثر مردم پس از بررسی نمودارها و دیدن روندهای قبلی، بیش از حد هیجان زده شده و فکر می‌کنند که این نمودارها قرار است به همین صورت ادامه پیدا کنند. بنابراین تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته و براساس احساسات خود معامله می‌کنند.
فرض کنید که شما با بررسی نمودار قیمت بیتکوین در تایم فریم ۴ ساعته متوجه می‌شوید که در طی چند روز گذشته قیمت بیتکوین به صورت صعودی افزایش پیدا کرده، در این شرایط اغلب افراد تازه کار با هیجان زیاد و با ترس عقب افتادن از بازار و کسب سود اقدام به خرید بیتکوین می‌کنند، چون فکر می‌کنند که قرار است تا ابد قیمت این رمزارز به همین شکل افزایش پیدا کند!!
اما معامله‌گران با تجربه و حرفه‌ای این بازار می‌دانند که این روندها موقتی بوده و به دنبال هر رشد قیمت، یک اصلاح قیمتی نیز وجود دارد. این همان اتفاقی است که در نوامبر سال ۲۰۲۱ برای معامله‌گران بیتکوین اتفاق افتاد. بعد از اینکه بیتکوین به حدود قیمت ۶۷۵۰۰ دلار رسید.در بازار نشانه‌هایی از اصلاح قیمت به وجود آمد اما اکثر افراد به امید واهی کسب سود و یک شب پول‌دار شدن به این نشانه‌ها توجهی نکردند و به همین دلیل با ریزش شدید قیمت این رمزارز، ضررهای سنگینی را متحمل شده و حتی بعضی افراد سرمایه خود را به طور کامل از دست دادند.
بنابراین بهتر است در همه بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها از معاملات احساسی یک یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال است پرهیز کنید چرا که به دلیل نوسانات بالای این بازار متحمل ضررهای سنگینی خواهید شد.
عدم توقف ضرر و زیان (دومین اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال)
یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال، عدم توقف ضرر است. بیایید با یک نقل قول از تریدر معروف اد سیکوتا (Ed Seykota) بحث خود را شروع کنیم: «عناصر یک ترید خوب عبارتند از: (۱) توقف ضرر، (۲) توقف ضرر و (۳) توقف ضرر. اگر شما از همین سه قانون پیروی کنید، شانس موفقیت دارید.»
این یک گام ساده اما همیشه مهم است. زمانی که شما در ترید و سرمایه‌گذاری خود با ضرر روبرو می‌شوید، اولین اولویت شما باید حفظ سرمایه خودتان باشد. ترید کردن، کاری پر استرس و اضطراب است اما رویکرد مناسب برای شروع کار می‌تواند به این شکل باشد:
گام اول همه معاملات کسب سود نیست بلکه ضرر ندادن است و همین موضوع دلیل بر این است که چرا در ابتدای کار بهتر است از حجم پوزیشن کوچکتر استفاده کرد. به‌طور مثال، بایننس فیوچرز، یک تست نت دارد که شما می‌توانید استراتژی معاملاتی خود را قبل از اینکه سرمایه خود را در معرض ریسک واقعی قرار دهید، در آن امتحان کنید. این همان روش حفظ سرمایه و کسب نتیجه بهتر است.
تعیین حد ضرر (Stop Loss) یک راه ساده و منطقی برای کاهش ضرر است. در واقع، حد ضرر در معاملات شما نشان‌دهنده این است که اگر بازار از حد ضرر تعیین شده توسط شما عبور کند، تحلیل شما اشتباه بوده است. نکته حائز اهمیت این است که اگر شما از حد ضرر استفاده نکنید، قطعاً در طولانی مدت بازدهی و عملکرد مناسبی نخواهید داشت.
تقلید کورکورانه از سایر معامله‌گران
یادگیری و آموزش یکی از بهترین‌های راه‌های تسلط بر مهارت معامله‌گری است و یکی از راه‌های آموزش، دنبال کردن معامله‌گران و تحلیلگران تکنیکال با تجربه است. اگر می‌خواهید همیشه در حال پیشرفت باشید باید نقاط قوت خود را بشناسید و بر اساس آن عمل کنید و این همان چیزی است که موجب تمایز شما از سایر معامله‌گران می‌شود.
اگر به مصاحبه‌های تریدرهای موفق نگاه کنید متوجه می‌شوید که هر کدام از آن‌ها استراتژی متفاوتی برای خود دارند. در واقع یک استراتژی ممکن است برای یک تریدر به خوبی کار کند اما برای شخص دیگری، ضررده باشد. بنابراین شما باید استراتژی معاملاتی مناسب با شخصیت و سبک ترید خود را پیدا کنید.
اگر یک تریدر بر اساس تحلیل‌های اشخاص دیگر اقدام به معامله کند، ممکن است مدت زمان کوتاهی موفق باشد اما این کار در نهایت به ضرر ختم می‌شود. در واقع، تقلید کورکورانه از سایر تریدرها بدون درک کافی از تحلیل آن‌ها قطعاً در طولانی مدت بازدهی ندارد و این یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال است. البته این بدان معنی نیست که شما نباید از سایر افراد پیروی کنید. بلکه شما باید از ایده‌هایی استفاده کنید که برای سیستم معاملاتی شما سودمند است. جهت شرکت در بهترین دوره تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال کلیک کنید.
بیش از حد ترید کردن (Overtrading)
یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال در بین معامله‌گران فعال بازار این است که آن‌ها فکر می‌کنند که همیشه باید ترید کنند. ترید شامل آنالیز نمودار و صبر و حوصله برای رسیدن به نقطه ورود مناسب است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، شما باید زمان زیادی را به منظور دستیابی به یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار منتظر بمانید. جالب است بدانید برخی تریدرها کمتر از ۳ بار در سال ترید می‌کنند و با این روش خود سود چشمگیری نیز به دست می‌آورند. به این نقل قول از یکی از بهترین تریدرها، جسی لیورمور (Jesse Livermore) دقت کنید: «پول با نشستن و منتظر ماندن به دست می‌آید نه ترید کردن»
بنابراین از ترید بی دلیل دوری کنید چون همیشه نیاز نیست که شما ترید کنید. واقعیت این است که در برخی از شرایط بازار، بهتر است هیچ کاری نکنید چرا که سود و منفعت در منتظر ماندن است. با این کار، شما سرمایه خود را حفظ کرده و به محض ایجاد شرایط مناسب برای ترید، با آمادگی کامل شروع به معامله می‌کنید. همیشه به یاد داشته باشید که فرصت معاملاتی بازمی‌گردد فقط باید منتظر بمانید.
یک اشتباه معاملاتی مشابه، تأکید بر ترید در تایم‌فریم‌های کوتاه مدت است. به‌طورکلی آنالیز در بازه زمانی بلند مدت قابل اعتمادتر از آنالیزهای انجام شده در تایم‌فریم کوتاه مدت است. در تایم‌فریم کوتاه مدت، نویز بازار زیاد بوده و در نتیجه معامله‌گر، تریدهای بیشتری را انجام می‌دهد و از طرف دیگر، معامله در این تایم‌فریم‌ها نسبت ریسک به ریوارد بسیار بدی دارد و به عنوان یک استراتژی معاملاتی پر ریسک به افراد مبتدی توصیه نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: آشنایی با ابزارهای تحلیل تکنیکال
ترید برای جبران ضرر (پنجمین اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال)
خیلی معمول است که می‌بینیم تریدرها برای جبران ضرر معاملات قبلی خود، فوراً اقدام به باز کردن معامله جدید می‌کنند و این یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال است. مهم نیست که شما یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک معامله‌گر سوئینگ، در هر حال از تصمیم‌گیری‌های احساسی در بازار هیجانی دوری کنید. در بازار با ثبات، حفظ آرامش کاری ساده بوده و تعداد اشتباهات نیز کمتر است. اما اگر همه چیز برعکس باشد آیا شما می‌توانید آرامش خود را به‌طور کامل حفظ کنید؟ آیا در این شرایط به برنامه معاملاتی خود پایبند می‌مانید؟
به واژه «تحلیل» در تحلیل تکنیکال دقت کنید. این کلمه به معنی رویکرد تحلیلی نسبت به بازار است. بنابراین چرا یک معامله‌گر باید تصمیمات شتاب‌زده و احساسی بگیرد؟ اگر می‌خواهید جزء بهترین تریدرهای بازار باشید باید بتوانید آرامش خود را بعد از اشتباهات بزرگ حفظ کرده، از تصمیم‌گیری‌های احساسی بپرهیزید و ذهنیت تحلیلی و منطقی خود را حفظ کنید.
ترید بعد از تحمل یک ضرر بزرگ منجر به زیان بیشتر شما می‌شود. جالب است بدانید که اکثر معامله‌گران بزرگ بعد از یک ضرر بزرگ، اغلب برای یک مدت زمان از بازار دور شده و ترید نمی‌کنند. این کار آن‌ها باعث می‌شود تا با ذهنی آزاد به بازار بازگشته و معاملات خود را از سر بگیرید.
سرسخت بودن برای تغییر نظر (ششمین اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال)
اگر دوست دارید که به یک تریدر موفق تبدیل شوید از تغییر ذهن خود نترسید. شرایط بازار به سرعت می‌تواند تغییر کند و این یک واقعیت است. کار شما به عنوان یک تریدر، تشخیص این تغییرات و سازگار شدن با آن‌ها است. توجه داشته باشید که یک استراتژی ممکن است در یک شرایط بازار کار کرده و در شرایط دیگر کار نکند. معامله‌گر مشهور، پل تودور جونز (Paul Tudor Jones) در این رابطه می‌گوید: «من هر روز، هر پوزیشنی را که باز می‌کنم، اشتباه می‌دانم»
این کار تمرین خوبی برای تشخیص نقاط ضعف احتمالی در استراتژی معاملاتی شماست و به این ترتیب تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری شما جامع و کامل‌تر خواهد شد. تعصبات، تأثیر زیادی بر تصمیم‌گیری و قضاوت شما می‌گذارند و از طرف دیگر، دامنه مسائلی را که شما می‌توانید تحت تأثیر قرار دهید، محدود می‌کنند. تلاش کنید تا این تعصبات را به خوبی بشناسید و پیامدهای آن را کنترل کنید.
پیشنهاد مطالعه: معرفی برترین کتابهای تحلیل ارز دیجیتال
فراموش کردن این موضوع که تحلیل تکنیکال یک بازی احتمالات است
تحلیل تکنیکال با احتمالات سر و کار دارد و با هیچ چیز «مطلقی» مرتبط نیست. این بدان معناست که اگر طبق تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود کار می‌کنید، هیچ دلیلی ندارد که بازار هم بر اساس انتظار شما رفتار کند. ممکن است تحلیل شما از بازار نشان‌دهنده احتمال رشد یا ریزش شدید در بازار باشد اما باز هم این موضوع قطعیت ندارد. زمانی که شما استراتژی معاملاتی خود را تنظیم می‌کنید باید این موضوع را مد نظر قرار دهید.
مهم نیست که شما چقدر معامله‌گر با تجربه‌ای هستید، این هرگز ایده خوبی نیست که فکر کنید بازار، تحلیل شما را دنبال خواهد کرد چون این یک اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال بوده و اگر شما این طور فکر کنید، احتمالاً ضررهای بزرگی در این بازار متحمل خواهید شد.
جمع‌بندی
در این مقاله ما در مورد ۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. به خاطر داشته باشید که ترید کردن، کار آسانی نیست و به همین دلیل بهتر است با رویکردی بلند مدت به آن نگاه کنید. اگر می‌خواهید همیشه در معاملات خود، بهترین بازدهی را داشته باشید، باید زمان زیادی صرف کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بررسی و اصلاح کنید. سپس نقاط قوت و ضعف خود را پیدا کرده و از آن‌ها در کنترل تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود استفاده کنید.
