تحلیل ارز دیجیتال (مگاتحلیل)

✅ در ویدیوهای تحلیل ارز دیجیتال (مگاتحلیل) آکادمی سیتکس سعی داریم تا با ترکیب سه روش تحلیل (تحلیل تکنیکال، سنتیمنتال و فاندامنتال) به واچ‌لیستی با پتانسیل رشد بالا، دست پیدا کنیم.

✅ در این صفحه با حضور بهترین اساتید، به بررسی همه‌جانبه ارزهای دیجیتال پرداخته و با ارائه تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین، لیستی از رمزارزهای ارزشمند برای تحت نظر داشتن را به شما عزیزان ارائه می‌کنیم. در ویدئوهای مگاتحلیل، بررسی کامل و جامع ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان در دسترس شما خواهد بود.

تحلیل ارز دیجیتال چیست؟

شروع فعالیت در بازار دارایی‌های دیجیتال به مقدماتی نیاز دارد که باید فراهم شود. بنابراین، بهتر است قبل از صرف مقدار قابل توجهی پول در این بازار با اصول اولیه تحلیل ارز دیجیتال مانند تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل آنچین آشنا شوید. جالب است بدانید که این سه روش تحلیل بازار به شما کمک می‌کنند تا علاوه بر گرفتن سیگنال ارز دیجیتال، تصمیم‌های معاملاتی عاقلانه‌تری بگیرید و به سودآوری بیشتری در معاملات خود برسید اما شاید برای شما این سؤال پیش بیاید که تفاوت این سه روش تحلیل ارز دیجیتال در چیست و چگونه می‌توان از هر کدام از آن‌ها سیگنال ارز دیجیتال گرفت؟

برای درک پاسخ این سؤال در ادامه قصد داریم تا شما را با سه روش مهم تحلیل ارز دیجیتال و تفاوت آن‌ها با یکدیگر آشنا کنیم.

تحلیل ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی چیست؟

یکی از روش‌های محبوب تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل فاندامنتال است. در واقع، در تحلیل فاندامنتال، یک رمزارز از جنبه‌های مختلفی مانند کاربرد دارایی، تعداد کاربران و همچنین تیم توسعه‌دهنده پروژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به‌طورکلی، تحلیلگران فاندامنتال از تحلیل بنیادی برای تعیین ارزش ذاتی یک دارایی استفاده می‌کنند. در مرحله بعد، آن‌ها ارزش ذاتی یک دارایی را با قیمت فعلی آن مقایسه کرده و قیمت آینده آن دارایی را پیش‌بینی می‌کنند. در واقع، آن‌ها با کمک این روش یک سیگنال ارز دیجیتال نسبتاً معتبر می‌گیرند. به عنوان مثال، اگر قیمت فعلی یک دارایی بیش از ارزش ذاتی آن باشد، این دارایی بیش ‌ارزش‌گذاری شده و احتمالاً قیمت آن در آینده کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، در صورتی که قیمت فعلی یک دارایی کمتر از ارزش ذاتی آن باشد، این دارایی کم ‌ارزش‌گذاری شده و احتمالاً قیمت آن در آینده افزایش می‌یابد.

به منظور درک بهتر نحوه انجام این نوع تحلیل ارز دیجیتال به مثال‌های زیر توجه کنید.

مثال ۱: یکی از رویدادهای مهم در بلاکچین بیتکوین، هاوینگ (Halving) نام دارد. در واقع، هاوینگ فرآیندی است که به کاربران بازار دارایی‌های دیجیتال اطمینان می‌دهد که تنها ۲۱ میلیون بیتکوین وجود دارد. هاوینگ هر چهار سال یکبار اتفاق می‌افتد و در آن تعداد بیتکوین‌هایی که استخراج می‌شوند و به عنوان پاداش به ماینرها تعلق می‌گیرند به نصف کاهش می‌یابد. جالب است بدانید که هاوینگ یکی از جذاب‌ترین اخبار برای تحلیلگران فاندامنتال است و آن‌ها این خبر را به عنوان یک سیگنال ارز دیجیتال معتبر در نظر می‌گیرند.

هنگامی که بیتکوین در سال ۲۰۰۹ راه‌اندازی شد، ماینرها به ازای تأیید هر تراکنش و یا ایجاد یک بلاک جدید، ۵۰ بیتکوین پاداش می‌گرفتند. جالب است بدانید که تا به امروز، بیتکوین ۳ هاوینگ را پشت سر گذاشته و آخرین آن در ماه می سال ۲۰۲۰ اتفاق افتاده است. به‌طوری‌که بعد از آن، میزان پاداش ماینرها به ۶٫۲۵  بیتکوین به ازای هر بلاک رسید. بنابراین، بر اساس چرخه بین فرآیندهای نصف شدن می‌توانیم روند قیمت بیتکوین را مورد بررسی قرار داده و از آن به عنوان مرجعی برای دریافت سیگنال ارز دیجیتال و پیش‌بینی آینده بازار استفاده کنیم.

مثال ۲: یکی از روش‌های تحلیل ارز دیجیتال، بررسی میزان عرضه وتقاضاست. همانطور که می‌دانید، بیتکوین عرضه محدودی داشته و تنها ۲۱ میلیون واحد از آن وجود دارد و تاکنون فقط ۱۸٫۷ میلیون واحد از آن استخراج شده است. این موضوع بیانگر این است که فقط تعداد محدودی بیتکوین برای استخراج یا خرید باقی مانده است. از طرف دیگر می‌دانیم که هر چه یک کالا کمیاب‌تر باشد، قیمت آن به مرور گران‌تر خواهد شد. بنابراین، با در نظر گرفتن این موضوع می‌توان به این سیگنال ارز دیجیتال رسید که احتمالاً در آینده قیمت بیتکوین افزایش پیدا خواهد کرد.

علاوه بر این، فناوری بلاکچین، بیتکوین را به یک دارایی بدون نیاز به مجوز (Permissionless) تبدیل کرده که برای استفاده از آن نیازی به حضور واسطه‌هایی مانند بانک‌ها یا مؤسسات مالی نیست. همچنین بیتکوین در برابر سانسور مقاوم بوده و هیچکس نمی‌تواند استفاده از آن را ممنوع کند. به همین دلیل روز به روز بر تعداد افراد و مؤسسات کوچک و بزرگی که بیتکوین را پذیرفته‌اند، افزوده می‌شود. موضوعات بیان شده تنها بخشی از تحلیل فاندامنتال است که شما می‌توانید آن‌ها را قبل از تصمیم‌گیری برای خرید بیتکوین در نظر بگیرید.

مثال ۳: فرض کنید که در طی چند روز گذشته قیمت رمزارز X به میزان زیادی رشد کرده و به پر سودترین ارز بازار در هفته گذشته تبدیل شده است. این موضوع برای شما عجیب است چون رمزارز X یک میم کوین بوده و در جدول رمزارزهای برتر بازار قرار ندارد. برای درک علت افزایش قیمت و تحلیل ارز دیجیتال این رمزارز می‌توانید در مورد تعداد کاربران آن تحقیق کنید. سپس رسانه‌های اجتماعی مختلف مانند توئیتر یا ردیت را بررسی کرده و ببینید چند نفر در مورد این رمزارز صحبت می‌کنند و آیا در بین این افراد، اینفلوئنسرها یا افراد مشهوری وجود دارند یا خیر.

یکی دیگر از راه‌های بررسی فاندامنتال یک ارز دیجیتال این است که بخش سرچ گوگل را بررسی کرده و ببینیم افراد به چه میزان در مورد یک رمزارز در گوگل جستجو می‌کنند. به عنوان مثال، اگر به طور ناگهانی میزان جستجوی عبارت «دوج کوین» یا سؤال «دوج کوین چیست» در سرچ گوگل افزایش پیدا کرده، می‌توانید این افزایش را به عنوان یک سیگنال ارز دیجیتال در نظر گرفته و نتیجه بگیرید که احتمالاً تقاضا برای این رمزارز در حال افزایش است.

بنابراین، بهتر است قبل از تصمیم‌گیری برای خرید یک دارایی دیجیتال به خوبی در رابطه با جنبه‌های مختلف فاندامنتال آن تحقیق کرده و در صورت اطمینان از معتبر بودن آن رمزارز بر روی آن سرمایه‌گذاری کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، معروف‌ترین و پرطرفدارترین روش تحلیل ارز دیجیتال است چرا که اغلب معامله‌گران معتقدند که با کمک این روش در بهترین زمان ممکن، سیگنال ارز دیجیتال می‌گیرند. در تحلیل تکنیکال معامله‌گران، اطلاعات و داده‌های گذشته بازار را به منظور پیش‌بینی قیمت یک دارایی در آینده مورد بررسی قرار می‌دهند. یکی از ویژگی‌ها و نقاط قوت تحلیل تکنیکال، امکان سازگاری آن با انواع بازارهای مالی، استراتژی‌های معاملاتی و بازه‌های زمانی مختلف است. در واقع می‌توان گفت که هیچ بازار مالی وجود ندارد که از اصول تحلیل تکنیکال پیروی نکند. شرکت‌های مطرح در زمینه تحلیل ارز دیجیتال همچون کوین‌دسک هم از این تحلیل استفاده می‌کنند. بهتر است بدانید که تکنیکالیست‌های حرفه‌ای بازار معمولاً این سه فرض کلی را قبول دارند:

  • همه چیز در قیمت یک دارایی لحاظ می‌شود: تحلیلگران تکنیکال معتقدند که همه چیز از عوامل فاندامنتال گرفته تا فاکتورهای روانشناسی همه در قیمت یک دارایی لحاظ شده‌اند. این تئوری نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری در بازار شامل در نظر گرفتن تقاضای فعلی، آینده و گذشته، مقررات، انتظارات معامله‌گران، دانش معامله‌گران و غیره است.
  • قیمت بر اساس روند موجود در بازار حرکت می‌کند: تحلیلگران تکنیکال انتظار دارند که قیمت حتی در حرکات تصادفی بازار (بدون توجه به بازه زمانی) بر اساس روند کلی بازار تغییر کند.
  • تاریخ تکرار می‌شود: تحلیلگران تکنیکال معتقدند که اندیکاتورها و الگوها تمایل به تکرار دارند. جالب است بدانید که ماهیت تکراری حرکات قیمت اغلب به ویژگی‌های روانشناسی بازار نسبت داده می‌شود چرا که تکنیکالیست‌ها بر این باورند که پیش‌بینی حرکت قیمت بر اساس احساسات شکل گرفته در بازار مانند ترس یا هیجان، آسان است.

تحلیلگران تکنیکال به منظور تحلیل ارز دیجیتال از اندیکاتورها (مانند ایچیموکو، فیبوناچی و بولینگر باند)، ابزارها (مانند سایت تریدینگ ویو یا کوین مارکت کپ) و روش‌های تحلیلی (مانند پرایس اکشن یا امواج الیوت) مختلفی استفاده می‌کنند تا بتوانند بهترین سیگنال ارز دیجیتال را بگیرند. توجه داشته باشید که یکی از موارد مهم در هنگام تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال این است که باید همیشه رابطه بین قیمت بیتکوین با سایر آلتکوین‌ها را در نظر بگیرید. در واقع، به عنوان یک سرمایه‌گذار بازار کریپتوکارنسی‌ها مهم است بدانید که اگر چه رمزارزها از بسیاری جهات با یکدیگر متفاوتند اما همچنان به شدت به یکدیگر وابسته هستند.

 به عنوان مثال، فرض کنید که شما با تحلیل ارز دیجیتال بیتکوین متوجه شدید که قیمت این رمزارز در طی چند روز آتی نزولی خواهد شد. بنابراین، شما می‌توانید از این تحلیل خود یک سیگنال ارز دیجیتال بگیرد چرا که معمولاً به دنبال کاهش قیمت بیتکوین، قیمت سایر رمزارزها نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه شما می‌توانید رمزارزهای خود را فروخته و در قیمت‌های پایین مجدداً اقدام به خرید آن‌ها کنید.

آنالیز آنچین یا تحلیل درون زنجیره‌ای چیست؟

یکی از روش‌های مطرح تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل آنچین است. در واقع، تحلیل درون زنجیره‌ای، مجموعه‌ای از اطلاعات مربوط به معاملات یک دارایی را مورد بررسی قرار می‌دهد. برای درک بهتر این نوع تحلیل ارز دیجیتال به مثال زیر توجه کنید.

مثال: اگر شما قصد دارید از تحلیل درون زنجیره‌ای بیتکوین، سیگنال ارز دیجیتال بگیرید، بهتر است از یک پورتال پولی مانند گلسنود برای رصد کردن فعالیت‌ هولدرهای بیتکوین استفاده کنید. در واقع، شما با انجام این کار به راحتی سیگنال ارز دیجیتال می‌گیرید چرا که با بررسی این داده‌ها در کمترین زمان ممکن متوجه می‌شوید که چه زمانی هولدرهای بزرگ (نهنگ‌ها) بیتکوین‌های خود را به یک صرافی واریز می‌کنند و یا آن‌ها را از صرافی خارج می‌کنند. در نتیجه، هنگامی که حجم زیادی بیتکوین از کیف پول نهنگ‌ها به صرافی‌ها واریز می‌شود، احتمالاً آن‌ها قصد دارند بیتکوین‌های خود را بفروشند و این موضوع به شما یک سیگنال ارز دیجیتال مبنی بر کاهش احتمالی قیمت بیتکوین می‌دهد.

از طرف دیگر، وقتی میزان زیادی بیتکوین از صرافی‌ها خارج و به یک کیف پول‌ سرد  منتقل می‌شوند، نشان‌دهنده این است که احتمالاً قیمت بیتکوین در آینده افزایش پیدا خواهد کرد. توجه داشته باشید که اگرچه برخی از اطلاعات اولیه به صورت رایگان در اختیار کاربران این پلتفرم‌ها قرار می‌گیرد و افراد می‌توانند از این داده‌ها، سیگنال ارز دیجیتال بگیرند اما برای دسترسی به داده‌های درون زنجیره‌ای اصلی باید از اکانت‌های پولی پلتفرم‌هایی مانند گلسنود استفاده کنید و به همین دلیل، معمولاً این نوع تحلیل ارز دیجیتال توسط معامله‌گران حرفه‌ای بازار انجام می‌شود.

جمع‌بندی

اغلب معامله‌گران بازار کریپتوکارنسی‌ها به منظور تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند و معتقدند که تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت‌های ورود و خروج از بازار و گرفتن سیگنال ارز دیجیتال کافیست. بهتر است بدانید که استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین به شما کمک می‌کند تا تحلیل ارز دیجیتال را به درستی انجام داده و با بررسی همه جانبه بازار بهترین سیگنال ارز دیجیتال را بگیرید.

سؤالات متداول

معامله‌گران بازار ارز دیجیتال از چه نوعی تحلیل‌هایی برای بررسی بازار استفاده می‌کنند؟

به‌طورکلی سه روش تحلیل ارز دیجیتال وجود دارد: تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل آنچین. بهتر است بدانید که معمولاً معامله‌گرانی که از هر سه نوع تحلیل برای بررسی بازار و گرفتن سیگنال ارز دیجیتال استفاده می‌کنند، بهترین نتیجه را می‌گیرند.

آیا تحلیل تکنیکال بهترین روش گرفتن سیگنال ارز دیجیتال است؟

در حال حاضر اغلب معامله‌گران از تحلیل تکنیکال به عنوان روش اصلی خود برای تحلیل بازار نام می‌برند اما باید در نظر داشته باشید که استفاده همزمان از تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین می‌تواند به شما در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی و گرفتن سیگنال ارز دیجیتال کمک کند.

۱۳ دیدگاه دربارهٔ «تحلیل ارز دیجیتال»

  1. باسلام وارادت وتشکر از خدمات شما بویژه مگا تحلیل.تیم تحلیل مگا واقعا جزو برترین ها در این زمینه است امیددارم فعالیت خودرا گسترش داده وکم نکنن. پیشنهادی داشتم اگر مقدور بود ممنون میشم عملی بشود. باتوجه به مشکل اینترنت ووی پی ان مگاتحلیل همزمان در سایت ویا بلافاصله پس از اجرا در سایت باشد تا افرادی مثل من که عموما درساعت اجرا بامشکل اینترنت همراه هستیم حل شود.۱۴۰۱/۹/۲۵ باسپاس

    1. سلام کاربر عزیز ممنون از محبتتون.
      بله ما تمام تلاشمون در جهت اینه که هرچه سریع تر در سایت بارگزاری شود.

  2. باسلام وعرض ادب واحترام وتشکر ویژه بخاطر دراختیار گذاشتن رایگان تحلیل علمی تان مگاتحلیل درسایت ۵دی ماه.ممنون میشم بصورت زمان دار تاریخ ارایه تحلیل هارا بفرمایید. نکته دیگری که خواستم باستحضارتان برسانم تعداد زیادی از افراد هستند که تحلیل های شما را می بینند که یا فرصت دسترسی ویا وقت کافی جهت تشکر وقدر دانی کردن را ندارند که من از طرفشون ازشما قدر دانی میکنم. وتعداد اندکی هم تحلیل شمارا باز خوانی کرده واسمی از تیم قوی شما نمی آورند. سپاس بیکران از شما شاد وسلامت باشید

  3. باسلام وتشکر فراوان ازشما. شرمنده مجبورم یک انتقادی داشته باشم بچه های دور وبر من که مگا تحلیل واسشون میفرستم انتظار کیفیت صدای بهتری دارند این دفعه نوزدهم کیفیت صدا اصلا مطلوب نبود.

    1. سلام کاربر عزیز بله مشکل اینترنت پیش آمده بود برای مگاتحلیل پیشرو تمام سعیمون بر اینه که هم کیفیت صدا بهتر بشه و هم مشکل اینترنت نداشته باشیم.

  4. سلام خیلی ممنون از تحلیل های خوبی که میگذارید و این گزارش مفصل و جامع که در سایت بارگزاری میشه، در نوع خودتون بی نظیرید، سوالی که در روز وبینار داشتم و فرمودید در سایت بپرسم در مورد تحلیل رفتار نهنگ ها و الرت اونهاست، ممنون میشم منابع اونو بفرمایید و اینکه چطور این اطلاعات تحلیل میشه سپاس

    1. سلام دوست عزیز. خوشحالیم که مگاتحلیل واستون مفید بوده.
      بطور کلی میتونید اطلاعات آدرس های یک ارز رو از اکسپلورر بلاکچین یک شبکه دنبال کنید، وقتی میخواید بدونید به طور مثال ارز لینک دست چه کسانی هست و چطور پخش شده این ارز بین آدرس ها، میتونید برید تو اکسپلورر اتریوم، ارز لینک رو پیدا کنید و بگردید دنبال اطلاعات آدرس ها، اونجا، البته بعضی از سایت ها اینکارو براتون انجام میدن مثل کوین مارکت کپ، یا سایت معروفی مثل whale alert
      که هم توییتر داره هم تلگرام و میتونید اونجا حرکات نهنگ هارو ببینید.
      حالا برای تحلیل رفتار نهنگ های بیتکوین شما می تونید از سایت lookintobitcoin استفاده کنید که رایگان هم هست.
      اونجا میاد ادرس ها رو بخش بندی میکنه
      مثلا تعداد ادرس های بالای ۱۰۰۰ بیتکوین میشن نهنگ های خیلی بزرگ که اگه تعدادشون زیاد بشه یعنی انباشتگی خیلی زیاد داره اتفاق می افته و احتملا در اینده قراره حرکت خیلی خوب صعودی ببینیم و نزولش هم میتونید حدس بزنید دیگه. اگر ولت های زیر ۱ بیتکوین بیشتر بشن یعنی افراد با پول کم دارن حجوم میارن که برای شروع یک روند صعودی خوب اتفاقا خیلی نیازه، اگه بین ۱ تا ۱۰۰ زیاد بشن دیگه میگیم ماهی ها پول خودشون رو دارن میارن سمت بیتکوین که میتونه حرکت صعودی میان مدت رو داشته باشه، برای تایید گرفتن ادامه روند باز دوباره میریم ولت های بزرگ رو چک میکنیم
      نکته ی اضافه توی این تحلیل هست که میتونید جلسه بعدی سوالتون رو بپرسید

    1. سلام دوست عزیز. تحلیل ارز دیجیتال بصورت هفتگی در سایت آکادمی قابل مشاهده است ضمن مطالعه و بررسی دقیق همه جوانب بازار با نظر شخصی خودتون اقدام نمایید.

  5. با سلام و احترام
    سپاس بابت اطلاعات مفیدتون . یک اینکه راجع به واچ لیستهایی که میگید برای کسانی که هولدر هستند هم مناسبند این واچ لیست ها یا خیر
    بعد اینکهhbar رو از چه صرافی هایی میشه تهیه کرد آیا صرافی های ایرانی هم این ارز رو دارند؟

    1. سلام دوست عزیز. تحلیل ارز دیجیتال ۲۱ فروردین هم بصورت ویدیویی هم بصورت متنی در همین صفحه قابل مشاهده می‌باشد. موفق باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

می توانید به این محصول امتیاز بدهید
سبد خرید