0
02149153000 داخلی(135)

مگاتحلیل

✅ در ویدیو مگاتحلیل آکادمی سیتکس سعی داریم تا با ترکیب سه روش تحلیل (تحلیل تکنیکال، سنتیمنتال و فاندامنتال) به واچ‌لیستی با پتانسیل رشد بالا، دست پیدا کنیم.

✅ در این صفحه با حضور بهترین اساتید، به بررسی همه‌جانبه ارزهای دیجیتال پرداخته و با ارائه تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین، لیستی از رمزارزهای ارزشمند برای تحت نظر داشتن را به شما عزیزان ارائه می‌کنیم. در ویدئوهای مگاتحلیل، بررسی کامل و جامع ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان در دسترس شما خواهد بود.

آخرین تحلیل

مگاتحلیل ششم آذر ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۹/۰۶)

 

تحلیل تکنیکال

با بررسی تایم‌فریم‌های ماهانه و سه‌ماهه که از اهمیت خاصی برخوردار هستند، می‌توان به این نتیجه رسید که قیمت بیت‌کوین روی هم‌پوشانی چند سطح حمایتی قرار گرفته است. محدوده ۱۶۰۰۰ را می‌توان به عنوان سطح اصلی در تایم‌فریم ماهانه در نظر گرفت. نفوذ قیمت به زیر این سطح در این تایم‌فریم به احتمال زیاد کاذب خواهد بود و تثبیت نخواد شد. همچنین با توجه به شرایط بیت‌کوین در تایم روزانه، انتظار یک حرکت صعودی تا محدوده ۱۸۵۰۰ را می‌توان داشت که بسیار پراهمیت می‌باشد. در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح می‌توان انتظار شروع یک موج صعودی قوی برای بیت‌کوین را داشت و در صورت واکنش منفی به این سطح، احتمال دیده شدن محدوده ۱۴۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ بالا می‌باشد. در ادامه و با توجه به شرایط ارز CRV از نظر تحلیل آنچینی، شرایط تکنیکالی این ارز در تایم هفتگی مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به قرار گرفتن قیمت روی سطح حمایتی و وجود واگرایی صعودی و تایید شدن آن، انتظار یک موج صعودی را خواهیم داشت.

فاندامنتال

طبق گزارش  Tradingeconomic، گفته می‌شود که بیشتر اعضای فدرال رزرو برسر این موضوع که افزایش نرخ بهره تا به حال مناسب بوده و میزان افزایش نرخ بهره کمتر خواهد شد، اتفاق نظر دارند و به نظر می‌رسد که این تیم گمان می‌کند که به نقطه‌ی کنترل نرخ تورم نزدیک شده‌ است. اخبار مهم اقتصادی دیگر در مورد جلسه آتی آقای پاول درباره نرخ بهره فدرال رزرو در تاریخ ۳۰ نوامبر است که در این سخنرانی ایشان نظراتشان را در مورد نرخ بهره و تصمیمات آتی اعلام خواهند کرد. در تاریخ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۲ نیز نرخ تورم نقطه به نقطه اعلام خواهد شد و نشان خواهد داد که آیا سیاست‌هایی که تا به حال اجرا شده، توانسته است تورم را کنترل کند یا خیر. طبق چیزی که در گزارش‌ها گفته می‌شود، به نظر می‌آید افزایش نرخ بهره در آینده کمتر خواهد شد. تصمیم‌گیری در این خصوص توسط فدرال رزرو در تاریخ ۱۴ سپتامبر اعلام خواهد شد. در تاریخ‌های اعلام شده، انتظار می‌رود بازار با نوسانات زیاد عکس‌العمل نشان دهد. پروژه CRV در توییتر خود ذکر نموده که افزایش حجم معاملات ماهانه در این پلتفرم ۱۰۶ درصد افزایش داشته است. این خبر توسط تیم Defilama نیز در توییتر این شرکت اعلام شده است. در کنار این اخبار، اخبار انتشار اوراق برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین توسط رئیس جمهور ال‌سالوادور نیز، اخبار جالبی است.

آنچین

برخلاف تحلیل جلسه گذشته که اکثریت چارت‌ها مشابه یکدیگر بودند و ارزهای مختلف ریزش تقریبا یکسانی را تجربه کردند، در این میان بعضی ارزها مانند اتریوم تحرکات بهتری از نظر آنچین را نشان دادند. اتریوم نیز تورم منفی را ثبت کرد و اکوسیستم اتریوم هم تحت تاثیر اخبار مرتبط با اتریوم قرار گرفتند.

در این لایو مجددا تاکید شد که اتفاقات مربوط به صرافی FTX می‌تواند تاثیراتی بر بازار بگذارد، شرکت آلامدا ریسرچ نیز قبل از اعلام ورشکستی نزدیک به ۲۰۰ میلیون دلار از حساب‌های خود برداشت کرده است که اتفاقی بسیار منفی تلقی می‌شود. از طرف دیگر شرکت دیجیتال کارنسی گروپ که مالک مجموعه گری اسکیل نیز هست، اعلام نمود که وام دو میلیارد دلاری دارد و باید پرداخت کند.

در این ویدئو اشاره شد که صرافی‌های مختلف از جمله بایننس ذخایر ارزهای خود را اعلام کرده‌اند، اما از نظر مدیرعامل صرافی کراکن، این اعلام‌ها کافی نیست، زیرا صرافی‌ها میزان بدهی‌های خود را اعلام نکرده‌اند و فقط به ذخایر خود اشاره نموده‌اند. صرافی بایننس نیز سیستمی را طراحی کرده است که می‌توان ذخایر بیت‌کوین در حساب‌ها یا در واقع آدرس‌های این صرافی را مشاهده کرد.

با توجه به اتفاقات اخیر، ارزهای بیت‌کوین و اتریوم نسبت به جلسه گذشته وضعیت بهتری دارند. در ادامه ارز CRV از نظر آنچین نیز بررسی شد که شرایط نسبتا مساعدی داشت. همچنین پلتفرم دیفای در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت که سود قابل توجهی به این ارز می‌دهد.

 

این تحلیل را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

در linkedin به اشتراک بگذارید
LinkedIn
در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در twitter به اشتراک بگذارید
Twitter
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram

مگاتحلیل بیست و چهار آبان ۱۴۰۱ (۱۴۰۱/۰۸/۲۴)

 


تحلیل تکنیکال

با توجه به شکسته شدن حمایت ۱۹۰۰۰ در نمودار بیت‌کوین و تثبیت شدن قیمت زیر آن، اکنون این سطح به مقاومت تبدیل شده و پس گرفتن آن به انرژی بالایی نیاز دارد.

حمایت مهم بعدی در محدوده ۱۳۵۰۰ تا ۱۴۰۰۰ قرار دارد که لمس آن دور از ذهن نیست.

با توجه به تغییر دامنه معاملاتی، فعلاً می‌بایست برای خرید صبر کرد.

در چنین شرایطی، سنجیده‌ترین کار دور بودن از مارکت تا زمان تضعیف روند نزولی می‌باشد. همچنین تمام المان‌های تأثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین باید یک جواب یکسان و مثبت دهند.

خرید در هر شرایطی نیازمند رعایت نکات مدیریت سرمایه می‌باشد.

فاندامنتال

افزیش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای چندمین بار متوالی موجب شد تا نرخ بهره به ۴ درصد افزایش یابد و سرمایه‌ بازار‌های مالی به سمت دارایی‌های کم‌ریسک حرکت کند.

خبر ورشکستگی FTX و استعفای آقای سم بنکمن (Sam Bankman)، مدیرعامل این صرافی، نیز موجب ریزش شدید توکن صرافی این شرکت یعنی FTT شد.

ریزش توکن FTT یک داستان کوتاه در پشت خود دارد. اگر به سایت‌های معتبر که سرمایه‌گذارها را مشخص می‌کند، نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که در زمان پیداش صرافی FTX، بایننس نیز به عنوان سرمایه‌گذار به این صرافی ورود می‌کند. پس از مدتی و زمانی که آقای ژائو، مدیرعامل بایننس، تصمیم به فروش سهم خود از صرافی FTX می‌گیرد، مدیرعامل صرافی FTX یعنی آقای بنکمن به آقای ژائو پیشنهاد خرید سهم او را می‌دهد و این مبلغ خرید را با توکن صرافی خود یعنی FTT پرداخت می‌کند. با گذر زمان و کشمکشی که میان مدیر عاملان این دو صرافی پیش‌ می‌آید، آقای ژائو تصمیم به فروش توکن‌های دریافتی می‌گیرد و این تصمیم خود را طی توییتی به جامعه کریپتو اعلام می‌کند. بعد از این توییت، یک فاز فروش روی توکن صرافی FTX ایجاد می‌شود. بعد از اینکه شرکت FTX  این فاز فروش را کنترل می‌کند، فاز فروش بعدی زمانی ایجاد می‌شود که میزان دارایی‌های شرکت Alameda Research مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق گزارش‌ها گفته می‌شود که این شرکت بزرگ به عنوان یکی‌ از بازرو‌های اصلی FTX، اکثر دارایی‌های خود را به صورت FTT نگهداری می‌کند و همچنین این شایعه مطرح می‌شود که صرافی FTX نیز توانایی بازپرداخت دارایی‌هایی که در صرافی قرار داده شده است را ندارد. در نتیجه این اتفاقات، فشار فروش شدیدی به توکن این صرافی وارد می‌شود و بعد از چند روز نیز این صرافی هک شده و مبلغ هنگفتی از آن به سرقت می‌رود. این اتفاقات موجب می‌شود که صرافی اعلام ورشکستگی کند و مدیرعامل آن نیز استعفا دهد.

این اتفاقات موجب شده که اعتماد مردم به صرافی‌های متمرکز خدشه‌دار شود و آن‌ها پول‌های خود را به سمت کیف‌پول‌های خود ببرند و از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کنند. طبق آخرین گزارش Coin98، حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز در پی این اتفاق ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین طی این اتفاقات، اعتماد به صرافی‌های متمرکز کاهش یافته و در پی آن، صرافی‌های متمرکز در حال ارائه مستندات از دارایی‌های خود می‌باشند تا اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازگردانند و خروج سرمایه‌ها از صرافی‌های متمرکز متوقف شود. همچنین در مجامع کریپتویی گفته می‌شود که دو صرافی Crypto.com و Gate.io نیز به علت فعالیت‌های مشکوک احتمال ورشکستگی دارند.

آنچین

اتفاقات مربوط به صرافی FTX، ریزش بازار را رقم زد و موجب شد که تقریباً اکثریت ارزها تحت تأثیر قرار بگیرند و ریزش مشابهی تجربه کنند، به همین علت نمودارهای آنچین عمدتاً حالتی مشابه با یکدیگر دارند.

برای نمونه چارت بیت‌کوین بررسی شد که نشان می‌دهد قبل از ریزش تا محدوده قیمتی ۱۶ هزار دلار، یعنی زمانی که بیت‌کوین با قیمت ۲۱ هزاردلار معامله می‌شد، برخی معامله‌گران کوین‌های خود را با کسب سود فروخته و به نوعی از بازار خارج شده‌اند که این اتفاق در چارت Realizd Profit/Loss قابل مشاهده است.

در این میان، اتریوم نیز تورم منفی را ثبت کرد که اتفاق ویژه‌ای برای شبکه و ارز اتریوم محسوب می‌شود.


مگاتحلیل 1


به‌طور کلی پس از تحلیل بازار از نظر آنچین، به بررسی صرافی FTX پرداختیم و اشاره کردیم که ویتالیک بوترین، خالق شبکه اتریوم، ورشکستگی صرافی FTX را از بدترین اتفاقات این حوزه دانست، زیرا اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار نمود و با سوء استفاده از دارایی‌های کاربران، فساد گسترده‌ای را رقم زد.

در این لایو بررسی شد که صرافی‌های متمرکز از پول‌های واریزی کاربران به حساب‌هایشان می‌توانند در جهت منافع خود استفاده کنند و اگر کاربران بخواهند پول‌های خود را پس بگیرند، ممکن است صرافی‌ها توانایی بازپرداخت را نداشته باشند و عملاً ورشکستگی اتفاق می‌افتد. به همین جهت و به خاطر ماهیت صرافی‌های غیرمتمرکز، این نوع صرافی‌ها می‌توانند در این وضعیت مورد استقبال بیشتری قرار بگیرند که طبیعتاً بر عملکرد ارزهای مربوط به آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. پس در این شرایط و البته در کمال احتیاط می‌توانید توجه بیشتری را به صرافی‌های غیرمتمرکز و ارزهای آن‌ها معطوف کنید، گرچه شرایط بازار به‌طور کلی اصلاً برای سرمایه‌گذاری مساعد نیست.

همچنین در ویدئو اشاره شد که صرافی FTX بخش سرمایه‌گذاری به نام FTX Ventures و Alameda Research دارد که بر روی پروژه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به همین جهت اتفاقات پیرامون این صرافی می‌تواند تأثیراتی بر روی ارزهای این پروژه‌ها بگذارد. لذا باید در سرمایه‌گذاری‌های خود به این نکته نیز توجه کرد و این ارزها را ترجیحاً تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی این صرافی و بخش‌های مختلف آن، معامله نکرد.

پروژه‌های مختلف را می‌توانید در عکس زیر مشاهده کنید.


megatahlil 1


با توجه به شرایط مارکت و نظر تحلیلگران مطرح این حوزه، احتمال ریزش بیت‌کوین تا محدوده‌های زیر ۱۶ هزار دلار کاملاً محتمل است و معامله‌گران باید با دقت بیشتری بازار را بررسی نمایند.

این تحلیل را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

در linkedin به اشتراک بگذارید
LinkedIn
در whatsapp به اشتراک بگذارید
WhatsApp
در twitter به اشتراک بگذارید
Twitter
در telegram به اشتراک بگذارید
Telegram

انجام معامله و سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای بدون داشتن آگاهی و دانش کافی قطعاً نتیجه مطلوبی در پی نخواهد داشت. در همین راستا و به منظور حضور و فعالیت در بازارهای مالی مختلف از جمله ارزهای دیجیتال، بورس و… می‌بایست با روش‌ها و ابزار بررسی و تحلیل شرایط یک دارایی آشنا باشیم. در مورد بازار کریپتو و ارزهای دیجیتال می‌توان این روش‌ها را در سه دسته تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و تحلیل آنچین قرار داد.

تحلیل تکنیکال روشی برای تحلیل و پیش‌بینی جهت قیمت یک دارایی از طریق مطالعه داده‌های گذشته بازار است که مهمترین معیارها در این روش، قیمت و حجم هستند. ابزارهای تحلیل تکنیکال مبتنی بر روش‌هایی هستند که عرضه و تقاضا برای یک دارایی، موجب تغییر در معیارهایی مانند قیمت، حجم و نوسانات آن دارایی می‌شود. تحلیل تکنیکال با این فرض عمل می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمت یک دارایی در صورت همراه شدن با قواعد مناسب سرمایه‌گذاری یا معاملاتی، می‌تواند شاخص‌های ارزشمندی از حرکت‌های آتی قیمت آن دارایی باشند.

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی روشی است که توسط سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در بازارهای مالی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی یا کسب‌و‌کار استفاده می‌شود. این تحلیل به بررسی بیشتر عوامل کمی و کیفی مانند مدیریت و شهرت شرکت، سلامت صنعت، ارزش بازار، و سایر عوامل اقتصادی می‌پردازد. هدف تحلیل فاندامنتال این است که تعیین کند قیمت فعلی یک دارایی، بیشتر از ارزش ذاتی آن دارایی است یا کمتر از ارزش ذاتی آن. تحلیل فاندامنتال بر این مفهوم تأکید دارد که پتانسیل آینده یک دارایی، به عواملی بیش از عملکرد گذشته آن گره خورده است و در این خصوص، هم شرایط اقتصاد خرد و هم شرایط اقتصاد کلان را در نظر می‌گیرد که می‌توانند تأثیرگذار باشند.

تحلیل آنچین به روش استفاده از اطلاعات بلاکچین و دفتر کل توزیع‌شده برای تعیین شرایط و احساسات بازار اشاره دارد. این تحلیل شامل بررسی داده‌های تراکنش‌ها و موجودی کیف‌پول‌های ارز دیجیتال می‌شود، دو موردی که هنگام تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری اهمیت می‌یابند. تحلیلگران آنچین تلاش می‌کنند تا درک خود از یک شبکه را بهبود بخشند تا از طریق تجزیه و تحلیل معیارهای مختلف، حرکات قیمتی آینده یک دارایی را پیش‌بینی نمایند. تحلیل آنچین شامل کسب اطلاعات در مورد انواع داده‌های بلاکچین است که مهمترین آن‌ها عبارتند از: حجم تراکنش‌ها، جزئیات بلاک (مانند پاداش ماینر)، همبستگی‌های قیمتی، جریان‌های ورودی و خروجی صرافی‌ها و… .

مرکز تحقیق، توسعه و آموزش زنجیره بلوکی سیتکس با گردآوری گروهی از بهترین تحلیلگران تکنیکال، فاندامنتال و آنچین، تلاش نموده است تجربه‌ای جدید و کامل‌تر از تحلیل ارزهای دیجیتال را به شما ارائه دهد. در این راستا، در ویدئوهایی با نام «مگاتحلیل» به بررسی همه‌جانبه ارزهای دیجیتال پرداخته و با ارائه تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و آنچین، لیستی از رمزارزهای ارزشمند برای تحت نظر داشتن را به شما عزیزان ارائه می‌کنیم. در ویدئوهای مگاتحلیل، بررسی کامل و جامع ارزهای دیجیتال در کوتاه‌ترین زمان در دسترس شما خواهد بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

(لطفا جهت تسریع در روند پاسخگویی، تاریخ تحلیل مورد نظرتان را ذکر کنید)

شروع گفتگو
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما معمولا کمتر از 5 دقیقه پاسخگو هستیم