تحلیل تکنیکال

با توجه به شکسته شدن حمایت ۱۹۰۰۰ در نمودار بیت‌کوین و تثبیت شدن قیمت زیر آن، اکنون این سطح به مقاومت تبدیل شده و پس گرفتن آن به انرژی بالایی نیاز دارد.

حمایت مهم بعدی در محدوده ۱۳۵۰۰ تا ۱۴۰۰۰ قرار دارد که لمس آن دور از ذهن نیست.

با توجه به تغییر دامنه معاملاتی، فعلاً می‌بایست برای خرید صبر کرد.

در چنین شرایطی، سنجیده‌ترین کار دور بودن از مارکت تا زمان تضعیف روند نزولی می‌باشد. همچنین تمام المان‌های تأثیرگذار بر قیمت بیت‌کوین باید یک جواب یکسان و مثبت دهند.

خرید در هر شرایطی نیازمند رعایت نکات مدیریت سرمایه می‌باشد.

فاندامنتال

افزیش نرخ بهره توسط فدرال رزرو برای چندمین بار متوالی موجب شد تا نرخ بهره به ۴ درصد افزایش یابد و سرمایه‌ بازار‌های مالی به سمت دارایی‌های کم‌ریسک حرکت کند.

خبر ورشکستگی FTX و استعفای آقای سم بنکمن (Sam Bankman)، مدیرعامل این صرافی، نیز موجب ریزش شدید توکن صرافی این شرکت یعنی FTT شد.

ریزش توکن FTT یک داستان کوتاه در پشت خود دارد. اگر به سایت‌های معتبر که سرمایه‌گذارها را مشخص می‌کند، نگاهی بیندازیم، خواهیم دید که در زمان پیداش صرافی FTX، بایننس نیز به عنوان سرمایه‌گذار به این صرافی ورود می‌کند. پس از مدتی و زمانی که آقای ژائو، مدیرعامل بایننس، تصمیم به فروش سهم خود از صرافی FTX می‌گیرد، مدیرعامل صرافی FTX یعنی آقای بنکمن به آقای ژائو پیشنهاد خرید سهم او را می‌دهد و این مبلغ خرید را با توکن صرافی خود یعنی FTT پرداخت می‌کند. با گذر زمان و کشمکشی که میان مدیر عاملان این دو صرافی پیش‌ می‌آید، آقای ژائو تصمیم به فروش توکن‌های دریافتی می‌گیرد و این تصمیم خود را طی توییتی به جامعه کریپتو اعلام می‌کند. بعد از این توییت، یک فاز فروش روی توکن صرافی FTX ایجاد می‌شود. بعد از اینکه شرکت FTX  این فاز فروش را کنترل می‌کند، فاز فروش بعدی زمانی ایجاد می‌شود که میزان دارایی‌های شرکت Alameda Research مورد توجه قرار می‌گیرد. طبق گزارش‌ها گفته می‌شود که این شرکت بزرگ به عنوان یکی‌ از بازرو‌های اصلی FTX، اکثر دارایی‌های خود را به صورت FTT نگهداری می‌کند و همچنین این شایعه مطرح می‌شود که صرافی FTX نیز توانایی بازپرداخت دارایی‌هایی که در صرافی قرار داده شده است را ندارد. در نتیجه این اتفاقات، فشار فروش شدیدی به توکن این صرافی وارد می‌شود و بعد از چند روز نیز این صرافی هک شده و مبلغ هنگفتی از آن به سرقت می‌رود. این اتفاقات موجب می‌شود که صرافی اعلام ورشکستگی کند و مدیرعامل آن نیز استعفا دهد.

این اتفاقات موجب شده که اعتماد مردم به صرافی‌های متمرکز خدشه‌دار شود و آن‌ها پول‌های خود را به سمت کیف‌پول‌های خود ببرند و از صرافی‌های غیرمتمرکز استفاده کنند. طبق آخرین گزارش Coin98، حجم معاملات صرافی‌های غیرمتمرکز در پی این اتفاق ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

همچنین طی این اتفاقات، اعتماد به صرافی‌های متمرکز کاهش یافته و در پی آن، صرافی‌های متمرکز در حال ارائه مستندات از دارایی‌های خود می‌باشند تا اعتماد ازدست‌رفته مردم را بازگردانند و خروج سرمایه‌ها از صرافی‌های متمرکز متوقف شود. همچنین در مجامع کریپتویی گفته می‌شود که دو صرافی Crypto.com و Gate.io نیز به علت فعالیت‌های مشکوک احتمال ورشکستگی دارند.

آنچین

اتفاقات مربوط به صرافی FTX، ریزش بازار را رقم زد و موجب شد که تقریباً اکثریت ارزها تحت تأثیر قرار بگیرند و ریزش مشابهی تجربه کنند، به همین علت نمودارهای آنچین عمدتاً حالتی مشابه با یکدیگر دارند.

برای نمونه چارت بیت‌کوین بررسی شد که نشان می‌دهد قبل از ریزش تا محدوده قیمتی ۱۶ هزار دلار، یعنی زمانی که بیت‌کوین با قیمت ۲۱ هزاردلار معامله می‌شد، برخی معامله‌گران کوین‌های خود را با کسب سود فروخته و به نوعی از بازار خارج شده‌اند که این اتفاق در چارت Realizd Profit/Loss قابل مشاهده است.

در این میان، اتریوم نیز تورم منفی را ثبت کرد که اتفاق ویژه‌ای برای شبکه و ارز اتریوم محسوب می‌شود.

به‌طور کلی پس از تحلیل بازار از نظر آنچین، به بررسی صرافی FTX پرداختیم و اشاره کردیم که ویتالیک بوترین، خالق شبکه اتریوم، ورشکستگی صرافی FTX را از بدترین اتفاقات این حوزه دانست، زیرا اعتماد سرمایه‌گذاران را خدشه‌دار نمود و با سوء استفاده از دارایی‌های کاربران، فساد گسترده‌ای را رقم زد.

در این لایو بررسی شد که صرافی‌های متمرکز از پول‌های واریزی کاربران به حساب‌هایشان می‌توانند در جهت منافع خود استفاده کنند و اگر کاربران بخواهند پول‌های خود را پس بگیرند، ممکن است صرافی‌ها توانایی بازپرداخت را نداشته باشند و عملاً ورشکستگی اتفاق می‌افتد. به همین جهت و به خاطر ماهیت صرافی‌های غیرمتمرکز، این نوع صرافی‌ها می‌توانند در این وضعیت مورد استقبال بیشتری قرار بگیرند که طبیعتاً بر عملکرد ارزهای مربوط به آن‌ها نیز تأثیر می‌گذارد. پس در این شرایط و البته در کمال احتیاط می‌توانید توجه بیشتری را به صرافی‌های غیرمتمرکز و ارزهای آن‌ها معطوف کنید، گرچه شرایط بازار به‌طور کلی اصلاً برای سرمایه‌گذاری مساعد نیست.

همچنین در ویدئو اشاره شد که صرافی FTX بخش سرمایه‌گذاری به نام FTX Ventures و Alameda Research دارد که بر روی پروژه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، به همین جهت اتفاقات پیرامون این صرافی می‌تواند تأثیراتی بر روی ارزهای این پروژه‌ها بگذارد. لذا باید در سرمایه‌گذاری‌های خود به این نکته نیز توجه کرد و این ارزها را ترجیحاً تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی این صرافی و بخش‌های مختلف آن، معامله نکرد.

پروژه‌های مختلف را می‌توانید در عکس زیر مشاهده کنید.

با توجه به شرایط مارکت و نظر تحلیلگران مطرح این حوزه، احتمال ریزش بیت‌کوین تا محدوده‌های زیر ۱۶ هزار دلار کاملاً محتمل است و معامله‌گران باید با دقت بیشتری بازار را بررسی نمایند.