کپی تریدینگ یک راه عالی برای معامله دارایی‌های دیجیتال است. اکثر سرمایه‌گذاران جدید هیچ ایده‌ای برای شروع کار و انتخاب دارایی‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری ندارند اما خوشبختانه، بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی، به شما پیشنهادهای متعددی در زمینه سرمایه‌گذاری می‌دهند.
به نظر شما چگونه می‌توان مانند سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بازار ترید کرد؟ در واقع، بهترین روش انجام این کار «کپی تریدینگ» است. اولین شرکتی که امکان انجام کپی تریدینگ را در بازار کریپتوکارنسی فراهم کرد، کمپانی eToro بود که هنوز هم با قدرت در حال فعالیت در این زمینه است. طبق نتایج تحقیقات انجمن تجارت BeInCrypto، امروزه کپی تریدینگ یکی از محبوب‌ترین امکانات برای معامله‌گران بوده و به همین دلیل، بسیاری از صرافی‌ها، چنین امکانی را برای کاربران خود فراهم می‌کنند.
در این مقاله قصد داریم تا شما را با کپی تریدینگ (Copy Trading)، ویژگی‌های آن و ۵ پلتفرم مطرح فعال در این زمینه آشنا کنیم. اگر شما هم به این موضوع علاقه‌مندید تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ (Copy Trading) نوع خاصی از ترید است که شامل کپی کردن معاملات سایر معامله‌گران است. در حال حاضر، تعداد زیادی از کارگزاری‌ها، امکان کپی تریدینگ را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند. توجه داشته باشید هنگامی که شما می‌خواهید یک تریدر را برای کپی کردن معاملاتش انتخاب کنید، می‌توانید با استفاده از گزینه فیلتر، دیدگاه بهتری در مورد خود سرمایه‌گذار، استراتژی‌ها و نسبت سود به زیان معاملات او در سال گذشته به دست آورید.
جالب است بدانید که پلتفرم کپی تریدینگ، به طور خودکار، خرید و فروش‌های معامله‌گری را که شما دنبال می‌کنید در حساب شما اجرا می‌کند. در این پلتفرم‌ها، به شخصی که معاملات فرد دیگری را کپی می‌کند، کپی تریدر (Copy Trader) و به شخصی که به دیگران اجازه می‌دهد تا از دانش و معاملات او استفاده کنند، Copied Investor گفته می‌شود. علاوه بر این، در این پلتفرم‌ها شما می‌توانید مقدار سرمایه و ریسک خود را در هر معامله تعیین کنید.
به عنوان مثال، تصور کنید که معامله‌گری که شما به عنوان کپی تریدر، آن را دنبال می‌کنید، سفارش خرید بیتکوین را با ۵ درصد اندازه حساب معاملاتی خود باز کند، بنابراین پلتفرم کپی تریدینگ نیز، همان معامله را در حساب معاملاتی شما اجرا می‌کند اما اگر شما نسبت به Copied Investor، ریسک‌پذیری کمتری دارید می‌توانید ریسک خود را از طریق کاهش سایز سفارش خرید محدود کنید.
کپی تریدینگ چه مزایایی دارد؟
مزیت اصلی استفاده از Copy Trading این است که به شما به عنوان یک کپی تریدر امکان می‌دهد تا از تجربه و دانش سرمایه‌گذاری افراد دیگر بهره ببرید. توجه داشته باشید که بدون استفاده از کپی تریدینگ، شما باید ساعت‌ها زمان، صرف تجزیه و تحلیل بازار کنید. علاوه بر این، باید در تحلیل فاندامنتال و تکنیکال تخصص کافی داشته و روند و حرکت بازار را دنبال کنید اما در کپی تریدینگ به این همه تلاش نیاز نیست و شما می‌توانید بدون داشتن تجربه قبلی، این کار را شروع کنید. در واقع، تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای را در یک پلتفرم معاملاتی کپی تریدینگ دنبال کنید.
در این پلتفرم‌ها، کپی تریدرها در انتخاب و دنبال کردن معامله‌گران حرفه‌ای آزاد هستند. به‌طورکلی، می‌توان گفت که با استفاده از ویژگی کپی تریدینگ، اگر شما معامله‌گری را بیابید که به طور مداوم بازده بالایی در معاملات خود دارد، می‌توانید از نظر تئوری سیستم معاملاتی او را برای دستیابی به نتایج مشابه کپی کنید.
پیشنهاد ویژه: دوره آموزش تحلیل تکنیکال رمزارزها
آیا کپی تریدینگ برای افراد مبتدی نیز کارایی دارد؟ بله، سرمایه‌گذاران جدید نیز می‌توانند از کپی تریدینگ استفاده کنند چون یک سیستم غیرفعال است. در این سیستم غیرفعال، شما می‌توانید کار دشوار سرمایه‌گذاری را به دیگران بسپارید. در واقع، در پلتفرم‌های Copy Trading این امکان وجود دارد که بدون صرف ساعت‌ها زمان برای تجزیه و تحلیل بازار، بازدهی مدنظر خود را کسب کنید چرا که معامله‌گر حرفه‌ای، تصمیمات سرمایه‌گذاری را هدایت کرده و امکان کنترل و مدیریت ریسک معاملات نیز برای شما وجود دارد. معیارهای مختلفی برای انتخاب سرمایه‌گذاری که قصد کپی کردن معاملات او را دارید، وجود دارد. این معیارها عبارتند از:
- میزان تجربه معامله‌گری
- میزان موفقیت سرمایه‌گذاری‌های او
- تعداد پوزیشن‌های باز او
- میانگین زمان نگهداری سرمایه‌گذاری‌ها
- نوع دارایی که او برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده است (کریپتو، سهام و غیره)
کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
کپی تریدینگ در همه بازارهای مالی قابل اجرا بوده و معامله‌گران از آن برای ترید دارایی‌های دیجیتال، فارکس، سهام، کالاها، فلزات و … استفاده می‌کنند. بسیاری از کپی تریدرهایی که به دنبال تکرار معاملات افراد دیگر هستند، در درجه اول به عملکرد تریدها و سپس به خود دارایی و بازار آن علاقه دارند. از آنجا که بازار معاملات دارایی‌های دیجیتال نسبتاً جدید است، ممکن است ایده خوبی باشد که از معاملات یک معامله‌گر حرفه‌ای که دانش فنی بیشتری نسبت به شما دارد، پیروی کنید.
مراحل انجام Copy Trading دارایی‌های دیجیتال
مرحله ۱٫ معامله‌گرانی را که برای کپی تریدینگ در دسترس هستند، جستجو کنید.
شما می‌توانید معامله‌گران را بر اساس موقعیت مکانی، بازارها (فارکس، دارایی‌های دیجیتال، کالاها، سهام، شاخص‌ها یا ETF)، حاشیه سود آن‌ها در ماه گذشته (و حداکثر تا دو سال گذشته) و عوامل دیگر فیلتر کنید. به‌طورمثال در تصویر زیر، نحوه جستجو افراد در پلتفرم eToro را مشاهده می‌کنید.
مرحله ۲٫ یک معامله‌گر را برای اعمال استراتژی کپی تریدینگ انتخاب کنید.
پس از فیلتر کردن و انتخاب معامله‌گری که بر دارایی مورد نظر شما تمرکز دارد، می‌توانید اطلاعات دقیق‌تر را در بخش پروفایل حساب کاربری او مشاهده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید ببینید که در حال حاضر، چند نفر پوزیشن‌های او را دنبال و کپی می‌کنند.
مرحله ۳٫ فعال کردن Copy Trading
پس از تصمیم‌گیری در مورد معامله‌گری که می‌خواهید او را دنبال کنید، به سادگی روی دکمه «کپی» کلیک کنید. توجه داشته باشید که قبل از فعالیت در پلتفرم کپی تریدینگ، جزئیاتی مانند مقدار سرمایه‌گذاری و حد ضرر خود را تعیین کرده و سپس بر روی گزینه «سرمایه‌گذاری» کلیک کنید.
مرحله ۴٫ می‌توانید کپی تریدینگ را در صورت نیاز در هر زمان متوقف کنید.
بعد از انجام مراحل بالا، شما به عنوان کپی تریدر در حال کپی برداری از یک معامله‌گر هستید. توجه داشته باشید که شما هر زمان که بخواهید می‌توانید سرمایه‌گذاری را که کپی کردید، ببندید و یا معاملات تریدر مورد نظر خود را کپی نکنید. به‌طورکلی می‌توان گفت که در این پلتفرم‌ها، نیازی به رصد کردن سرمایه‌گذاری‌هایی که کپی می‌کنید، نیست چون معامله‌گر اصلی این کار را انجام می‌دهد اما به هر حال ممکن است به هر دلیلی زمانی تصمیم بگیرید که کپی سرمایه‌گذاری های او را متوقف کنید.
۵ پلتفرم کپی تریدینگ
۱) ایتورو (eToro)
ایتورو یکی از بهترین پلتفرم‌های Copy Trading است و طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها (فارکس، کریپتوکارنسی‌ها، کالاها، سهام، ETF و شاخص‌ها) را ارائه می‌کند. این کمپانی در تل‌آویو مستقر و در سال ۲۰۰۷ توسط Ronen Assia (مدیر عامل فعلی)، David Ring و Yoni Assia راه‌اندازی شده است. جالب است بدانید که ویژگی کپی تریدینگ در سال ۲۰۱۰ به این پلتفرم اضافه شده و این کمپانی را به یکی از شبکه‌های تجارت اجتماعی پیشرو در جهان تبدیل کرده است.
جالب است بدانید که ایتورو، پرکاربردترین و بزرگترین پلتفرم کپی تریدینگ در کل جهان است. در سال ۲۰۱۴، eToro با اضافه کردن بیتکوین، به عنوان اولین پلتفرم معاملاتی، از دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی کرد. چهار سال بعد، در سال ۲۰۱۸، این پلتفرم پشتیبانی از اتر (ETH) و ریپل (XRP) را نیز به پلتفرم خود افزود و از آن زمان، تعداد دارایی‌های دیجیتال پشتیبانی شده توسط این پلتفرم در حال رشد است. شما در این پلتفرم می‌توانید بیش از ۵۰ ارز دیجیتال را با ارز فیات معامله کرده و از روش‌های پرداخت متعددی برای خرید، فروش یا برداشت استفاده کنید.
امکانات ایتورو
- پشتیبانی از نسخه‌های وب، رایانه شخصی و موبایل (اندروید و iOS)
- امکان کپی تریدینگ
- حساب آزمایشی رایگان (تا ۱۰۰ هزار نمونه کار مجازی)
- خدمات مشتری از طریق تیکت‌های پشتیبانی
- پشتیبانی از بیش از ۵۰ دارایی دیجیتال
- ارائه ابزارهای حرفه‌ای
- ۰٪ کمیسیون
- کارت ویزا eToro Money
- گزینه‌های واریز پول فیات (PayPal، Skrill، و Neteller پس از اولین سپرده)
- eToro Club (اطلاعات انحصاری بازار از طریق کارشناسان مالی)
پیشنهاد مطالعه: شبکه اجتماعی دیسکورد چیست؟
مزایا و معایب استفاده از eToro
مزایا:
- ۰% کارمزد
- ترید اجتماعی (ویژگی کپی تریدینگ)
- دسترسی به بیش از ۵۰ ارز دیجیتال
معایب:
- کارمزدهای بالا برای فعالیت‌های غیرمرتبط با ترید
- حساب شما فقط می‌تواند از یک ارز استفاده کند.
- همه ویژگی‌ها در ایالات متحده در دسترس نیستند.
هزینه‌های eToro
- برای واریز: حداقل سپرده ۵۰ دلار است.
- برای برداشت: حداقل مبلغ ۳۰ دلار است.
- هیچ کارمزدی برای معاملات سهام و ETF وجود ندارد.
- تراکنش‌های کریپتو یک درصد کارمزد دارند.
- هیچ هزینه‌ای برای مدیریت، جابجایی، بلیط یا کارگزاری اضافی پرداخت نمی‌شود.
- هزینه عدم فعالیت: ۱۰ دلار در ماه
۲) AvaTrade
AvaTrade یک برند جهانی قابل اعتماد است که محتوای آموزشی استثنائی داشته و به دلیل طیف گسترده دارایی‌های تحت پشتیبانی خود برای معامله‌گران دارایی‌های دیجیتال، فارکس و CFD شناخته شده است. این پلتفرم در سال ۲۰۰۶ راه اندازی و دفتر مرکزی آن در ایرلند است و توسط ۹ مقام مالی، از جمله انجمن معاملات آتی مالی ژاپن (FFAJ)، کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) و سازمان اوراق بهادار اسرائیل (ISA) کنترل می‌شود. پلتفرم AvaTrade هر ماه بیش از ۲ میلیون معامله را ثبت کرده و حجم معاملات ماهانه آن بیش از ۷۰ میلیارد دلار است. این امر، AvaTrade را به یکی از بهترین پلتفرم‌های کپی تریدینگ برای معامله‌گران علاقه‌مند به تمام بازارهای مالی تبدیل می‌کند.
امکانات AvaTrade :
- طیف گسترده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها را ارائه می‌دهد (بیش از ۱۲۰۰ دارایی را پشتیبانی می‌کند)
- پلتفرم‌های معاملاتی مانند MetaTrader 4، MetaTrader 5 و متاتریدر برای Mac، موبایل و تحت وب
- نرم‌افزار معاملات خودکار (MQL5 Signal Service، API Trading و Duplitrade)
- محافظت از بالانس منفی
- پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملات مالی (فارکس، دارایی‌های دیجیتال، شاخص‌ها، سهام، اوراق قرضه، ETF، کالاها و آپشن)
- کپی تریدینگ
مزایا و معایب استفاده از AvaTrade
مزایا:
- گزینه‌های واریز و برداشت رایگان
- طیف گسترده‌ای از ابزارهای معاملاتی
- پشتیبانی مشتریان به ۱۴ زبان دنیا
معایب:
- رابط پلتفرم معاملاتی، کاربر پسند نیست.
- مشتری از ایالات متحده نمی‌پذیرد.
- واریز ممکن است تا پنج روز و برداشت تا ده روز زمان ببرد.
۳) بایبیت (Bybit)
صرافی Bybit در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و بنیانگذاران آن از متخصصان بازار فارکس و بانک‌های سرمایه‌گذاری هستند. این صرافی در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده و دفتر مرکزی آن در سنگاپور است. هدف Bybit ارائه یک محیط معاملاتی امن و شفاف است. این پلتفرم بیش از ۵ میلیون کاربر در سراسر جهان دارد و در تلاش است تا بهترین تجربه کاربری را ارائه دهد.
ویژگی کپی تریدینگ به همه کاربران Bybit اجازه می‌دهد تا به عنوان کپی تریدر، معامله‌گران با تجربه را دنبال کرده و به سودهای مشابهی دست یابند در حالیکه تنها ۱۰٪ از سود خود را به عنوان کمیسیون به معامله‌گران اصلی می‌دهند. وقتی «دنبال‌کننده» می‌شوید، پوزیشن‌های معاملاتی شما به صورت خودکار، باز و بسته می‌شود و شما بدون هیچ دانش قبلی از دارایی‌های دیجیتال خود سود بیشتری کسب می‌کنید که این امر بایبیت را به یکی از برترین پلتفرم‌های معاملاتی و بهترین کپی تریدینگ‌ها برای مبتدیان تبدیل می‌کند.
امکانات Bybit
- ارائه محصولات مشتقات معاملاتی، از جمله بیتکوین و سایر دارایی‌های دیجیتال
- ابزارهای تجزیه و تحلیل جامع داده‌ها
- رابط کاربری بصری
- برنامه VIP برای معامله‌گرانی که معاملات آن‌ها از سطح ماهانه خاصی فراتر می‌رود.
- پشتیبانی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز
- پشتیبانی بیش از ۱۰۰ دارایی دیجیتال
- امکان کسب درآمد غیرفعال از طریق استخراج نقدینگی و استیکینگ
- این سیستم، ۱۰۰۰۰۰ تراکنش در ثانیه را پشتیبانی می‌کند.
مزایا و معایب استفاده از Bybit
مزایا
- برای افتتاح حساب جدید نیازی به KYC نیست (برداشت از حساب را به ۲ بیتکوین محدود می‌کند)
- ضمانت صندوق بیمه را برای پوشش زیان‌های احتمالی ارائه می‌دهد.
- اهرم Bybit بسیار بالاست (تا ۱۰۰ برابر)
معایب
- فقدان مقررات
- شهروندان ایالات متحده اجازه ترید ندارند.
- حجم معاملات قابل تأیید نیست.
پیشنهاد مطالعه: تریدینگ ویو چیست؟
۴) BingX
BingX یک صرافی مبتکرانه رمزنگاری است که به کاربران اجازه می‌دهد تا معامله‌گران برتر را دنبال کنند. این پلتفرم در سال ۲۰۱۸ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در سنگاپور است. تجزیه و تحلیل عالی این پلتفرم بیانگر این است که شما مجبور نیستید به تنهایی در بازار کریپتوکارنسی‌ها حرکت کنید. این صرافی فاقد کارمزد واریز بوده و یکی از پیشروان صنعت کریپتوکارنسی می‌باشد.
جالب است بدانید که سایر فعالیت‌های مرتبط با ترید نیز در این صرافی کارمزد بسیار پایینی دارد. در واقع، BingX بیش از ۱۵۰ دارایی رمزنگاری را پشتیبانی کرده و بیش از ۳ میلیون کاربر دارد. در واقع، این صرافی یکی از معدود پلتفرم‌های مشتقاتی است که سیستم معاملاتی کپی خودکار را ارائه می‌دهد و در نتیجه، سرمایه‌گذاران جدید کریپتو به راحتی می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی افراد موفق را دنبال و به عنوان کپی تریدر در آن فعالیت کنند.
امکانات BingX
- خرید و فروش دارایی‌های دیجیتال در سراسر جهان
- پیشرفته‌ترین ویژگی‌های کپی تریدینگ در بازار دارایی‌های دیجیتال
- پشتیبانی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز
- پشتیبانی ارزهای فیات از طریق پروتکل‌های شخص ثالث
- رابط کاربری مبتدی پسند
مزایا و معایب استفاده از BingX
مزایا
- بزرگترین پلتفرم کپی تریدینگ
- برای شروع معامله نیازی به KYC نیست.
- پشتیبانی ۷ روز هفته و ۲۴ ساعت شبانه‌روز به ۱۰ زبان دنیا
معایب
- تراکنش‌های کریپتو به کریپتو محدود است و فقط می‌توان کریپتو به استیبل‌کوین معالات خود را انجام داد.
- معامله‌گران آمریکایی مجاز نیستند
- فاقد برنامه‌های استیکینگ و کسب درآمد است.
۵) FXTM
FXTM یا ForexTime در سال ۲۰۱۱ تأسیس شد و یکی از برترین کارگزاران جهانی CFD و فارکس است. دفتر مرکزی FXTM در قبرس است و توسط مقامات مالی مختلف از جمله اداره رفتار مالی بریتانیا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس تنظیم و نظارت می‌شود. FXTM یک شبکه جهانی است و بیش از دو میلیون مشتری از ۱۵۰ کشور جهان دارد و خدمات ترید آنلاین را به یک مؤسسه و مشتریان خرد ارائه می‌دهد.
در این پلتفرم، شما می‌توانید با بیش از ۲۵۰ ابزار معامله کرده و به طیف وسیعی از حساب‌ها و پلتفرم‌های بهینه شده دسترسی داشته باشید. علاوه بر این، FXTM منابع آموزشی بسیار خوبی مانند وبینارهای زنده، سمینارها و ویدئوها را برای کپی تریدر های جدید فراهم می‌کند.
امکانات FXTM
- کپی تریدینگ در FXTM
- حداکثر اهرم تا ۱:۲۰۰۰
- حساب آزمایشی
- حساب‌های معاملاتی بدون کمیسیون (Micro و Advantage Plus)
- پلتفرم‌های معاملاتی MT4/MT5 و اپلیکیشن موبایل
- FXTM Invest (بازرسی و تأیید معامله‌کنندگان برای دنبال کردن و کپی کردن معاملاتشان)
- تجزیه و تحلیل بازار و سیگنال‌های معاملاتی FXTM
- پشتیبانی مشتری چندزبانه ۵/۲۴ (پشتیبانی تلفنی، از جمله تماس، ایمیل، و بخش پرسش‌های متداول)
مزایا و معایب استفاده از FXTM
مزایا
- کارمزدهای معاملاتی پایین
- تنوع ابزارهای معاملاتی بسیار زیاد است.
- منابع آموزشی عالی
معایب
- کارگزاری، شنبه و یکشنبه تعطیل است.
- سبد محصولات محدود
- هزینه برداشت
جمع‌بندی
کپی تریدینگ (Copy Trading) یکی از بهترین راه‌ها برای خودکارسازی استراتژی‌های سرمایه‌گذاری و تقویت پرتفولیو شماست. اگرچه استراتژی کپی تریدینگ ممکن است بهترین راه برای همه سرمایه‌گذاران نباشد، اما این سیستم برای بسیاری از معامله‌گران خرد مفید بوده است. به‌طورکلی، قبل از هر سرمایه‌گذاری توصیه می‌کنیم که ریسک مرتبط با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال را به طور کامل بررسی کنید. توجه داشته باشید که بهتر است قبل از درگیر شدن در هر نوع سرمایه‌گذاری اهداف مالی خود را به وضوح مشخص کنید و هرگز بیش از آنچه که می‌توانید از دست بدهید، وارد معاملات خود نکنید.
عالی بود
ممنون از لطف شما