اندیکاتور Ichimoku توسط گوئیچی هوسودا (Guichi Hosoda)، در دهه ۱۹۶۰ میلادی مطرح شد. ایچیموکو، اندیکاتور مکمل کندل استیک‌های ژاپنی است و این دو در کنار یکدیگر، اطلاعات بسیار کامل و جامعی به معامله‌گران می‌دهند. نام کامل این اندیکاتور، Ichimoku kinko hyo به معنی “نمودار تعادل در یک نگاه” است؛ این اندیکاتور دارای ۵ جزء است.
نکته مهم این است که برای کارایی بهتر این اندیکاتور، باید از تمام اجزای آن به شکل همزمان استفاده کنید؛ بنابراین شناخت اجزای ایچیموکو و نحوه عملکرد و ارتباط آنها با یکدیگر بسیار اهمیت دارد.
در این مقاله می‌خوانید:
تحلیل اجزای اندیکاتور ایچیموکو چه کاربردی دارد؟
هر کدام از خطوط و اجزای اندیکاتور ایچیموکو، کاربرد خاص خود را در تحلیل تکنیکال دارد. مهمترین کاربردهای این اندیکاتور و اجزای آن عبارت است از:
- تعیین سطوح حمایت و مقاومت
- دریافت سیگنال ورود و خروج به بازار
- تعیین حد سود و ضرر
- بررسی روند بازار
- بررسی قدرت روند
- تعیین نقاط برگشت روند
اندیکاتور ایچیموکو از پنج جزء تشکیل شده‌است: تنکنسن (Tenkan Sen)، کیجونسن Kijun Sen))، چیکواسپن (Chikou Span)، سنکو اِی (Senkou Span A)، سنکو بی (Senkou Span B)
تنکنسن چیست؟
اولین جزء اندیکاتور ایچیموکو، تنکنسن است که نشان‌دهنده حرکت کوتاه‌مدت قیمت و مربوط به ۹ دوره گذشته است. تنکنسن اغلب با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود و فرمول محاسبه آن به شکل زیر است:
(Highest High + Lowest Low)/2
کیجونسن چیست؟
دومین جزء اندیکاتور ایچیموکو، کیجونسن است که نشان‌دهنده حرکت میان مدت قیمت و مربوط به ۲۶ دوره گذشته است. تنکنسن اغلب با رنگ آبی نمایش داده می‌شود و فرمول محاسبه آن به شکل زیر است:
Highest High + Lowest Low)/2)
چیکواسپن چیست؟
سومین جزء اندیکاتور ایچیموکو، چیکواسپن است که نشان‌دهنده مومنتوم قیمت است و قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد. به عبارت دیگر، چیکواسپن به شما می‌گوید که آیا روند رخ می‌دهد یا خیر. به یاد داشته باشید که واژه روند، به معنی حرکت طولانی مدت قیمت در یک جهت است. چیکواسپن اغلب با رنگ سبز نمایش داده می‌شود.
ابرکومو چیست؟
ابر کومو یکی از مهمترین اجزای اندیکاتور ایچیموکو و از دو قسمت سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی تشکیل شده‌است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت، ابر کومو با پر کردن فضای بین Senkou Span A و Senkou Span B تشکیل می‌شود. دو نوع ابر کومو وجود دارد:
✔ ابر کومو صعودی که در آن، سنکو اِی بالا و سنکو بی پایین قرار دارد.
✔ ابر کومو نزولی که در آن، سنکو بی بالا و سنکو اِی پایین قرار دارد.
سنکو A چیست؟
سنکو اِی یکی از اجزای ابر کومو است که از میانگین کیجونسن و تنکنسن محاسبه می‌شود و ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.
Kijun Sen + Tenkan Sen)/2)
این شاخص اکثر مردم را گیج می‌کند زیرا در واقعیت، دو ابر کومو وجود دارد؛ ابر کومو فعلی و ابر کومو آینده. بنابراین شما باید به دو Senkou A نگاه کنید، سنکو اِی فعلی و سنکو اِی آینده. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که سنکو اِی فعلی میانگین تنکنسن و کیجونسن ۲۶ دوره قبل و سنکو اِی آینده میانگین تنکنسن و کیجونسن فعلی است.
سنکو B چیست؟
سنکو بی یکی دیگر از اجزای ابر کومو و مربوط به ۵۲ دوره گذشته است که بیشترین دوره در بین دوره‌ی تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو است. سنکو بی، بعد از محاسبه ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود. همانند سنکو اِی، دو نوع سنکو بی وجود دارد. سنکو بی فعلی و سنکو بی آینده. نحوه محاسبه Senkou Span B به شکل زیر است:
Highest High + Lowest Low)/2)
نحوه تنظیمات اعداد اجزای ایچیموکو
برای تنظیم و تغییر اعداد، ابتدا بر آیکون تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو کلیک کنید و سپس در پنجره باز شده، از قسمت Input، می‌توانید اعداد را تغییر دهید. بهتر است بدانید که تنظیمات استاندارد ایچیموکو همین اعداد هستند.
کیجونسن=۲۶ تنکنسن=۹ سنکو بی= ۵۲ چیکواسپن=۲۶
کاربرد استفاده صحیح از خطوط
در ادامه به توضیح استفاده صحیح از این خطوط می‌پردازیم.
ایجاد تقاطع دو خط تنکنسن و کیجونسن
ایجاد تقاطع بین تنکنسن و کیجونسن، یکی از سیگنال‌های اولیه تغییر روند هست. این موضوع در شرایطی که بازاردر حالت رنج به سر می‌برد و تنکنسن به صورت سینوسی حول کیجونسن نوسان می‌کند، مورد قبول نیست. به‌طور کلی می‌توان گفت که اگر تنکنسن کیجونسن را از پایین به سمت بالا قطع کند، روند صعودی و اگر تنکنسن کیجونسن را از بالا به سمت پایین قطع کند، روند نزولی خواهد شد. نکته مهم این است که در این دو حالت، تنکنسن و کیجونسن نباید داخل ابر کومو باشند.
محل تقاطع دو خط تنکنسن و کیجونسن
اگر تقاطع کیجونسن و تنکنسن در بالا یا پایین ابر کومو باشد، می‌توان از آن سیگنال خرید یا فروش گرفت. معمولاً اگر تقاطع این دو خط در ابر کومو صورت بگیرد، نمی‌توان از این تقاطع تغییر روند را تفسیر کرد.
بررسی حالت‌های دو خط تنکنسن و کیجونسن
در روند صعودی، تنکنسن بالاتر از کیجونسن و در روند نزولی، تنکنسن زیر کیجونسن قرار می‌گیرد. نکته مهم این است که در هر دو روند کیجونسن، تنکنسن و قیمت نباید داخل ابر کومو قرار داشته باشند.
تشخیص محدود‌ه‌های حمایتی و مقاومتی
خطوط تنکنسن و کیجونسن یک سطح حمایت یا مقاومت کلیدی و مهم هستند و اگر قیمت هر کدام از این خطوط را قطع کند، به معنی شکست یک سطح حمایت یا مقاومتی است. قله‌های چیکو اسپن، قله‌های ایجاد شده توسط سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی مسطح نیز از دیگر سطوح اصلی حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو هستند. نکته مهم در مورد سنکو بی این است که طولانی‌تر شدن بخش مسطح آن، نشان‌دهنده مقاومت و حمایت قوی‌تر است.
محل قرارگیری کندل‌ها
حتما توجه داشته باشید که معمولاً در استراتژی‌های معاملاتی که با اندیکاتور ایچیموکو مطرح می‌شوند، قیمت باید در بالا یا پایین ابر کومو باشد یا باید ابرکومویی که کندل‌های قیمت در آن قرار گرفته نازک باشد. در صورتی که قیمت در داخل ابر کومو ضخیم باشد، معامله‌گر باید صبر کند و اقدام به خرید یا فروش نکند.
بیشتر بخوانید: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چه کاربردهایی دارد؟
کاربردهای Chikou Span در اندیکاتور ایچیموکو
یکی از کاربردهای مهم چیکواسپن، تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. اگر از یک قله چیکواسپن یک خط افقی بکشید، این خط نشان‌دهنده یک حمایت یا مقاومت است. اگر تعداد زیادی قله چیکواسپن به آن خط افقی برخورد کند، این خط یک سطح بسیار قوی‌تر در نظر گرفته می‌شود. جالب است بدانید که در اکثر موارد اگر دو یا چند قله به یک سطح برخورد کنند، این سطح معمولاً یک ناحیه فیبوناچی را نیز نشان می‌دهد.
یکی دیگر از کاربردهای اصلی چیکواسپن، تعیین وجود یا عدم وجود مومنتوم روند است. برای تعیین مومنتوم یا شیب روند، باید به وضعیت چیکواسپن و محل قرارگیری آن توجه شود که در زیر به تفصیل در مورد آن صحبت می‌کنیم.
بررسی عملکرد چیکواسپن به عنوان اندیکاتور شتاب روند
یک روش مهم برای بررسی مومنتوم توسط چیکواسپن این است که ببینیم آیا در چند دوره آینده، چیکواسپن به قیمت برخورد می‌کند یا خیر. Manesh Patel در کتاب خود نوشته است: “من معمولاً ۵ تا ۱۰ دوره آینده را نگاه می‌کنم.
اگر چیکواسپن به کندل‌های قیمتی برخورد کند، نتیجه می‌گیرم که مومنتوم چندانی وجود ندارد.” پرایس اکشن گذشته، نشان‌دهنده حمایت یا مقاومت آینده است که موانع بزرگی برای روند فعلی بازار ایجاد می‌کند. بنابراین اگر چیکواسپن بین کندل‌ها نباشد و در “فضای باز” قرار گرفته‌باشد، می‌توان نتیجه گرفت که شتاب روند قوی است چون قیمت با هیچ حمایت یا مقاومتی از ۲۶ دوره قبل مواجه نخواهد شد.
شناسایی روند به وسیله خط Tekan sen و خط Kijun sen
زمانی که تنکنسن کیجونسن را به سمت بالا قطع کند، روند صعودی خواهد شد. روند نزولی، زمانی آغاز می‌شود که تنکنسن خط کیجونسن را به سمت پایین قطع کند. برای درک بهتر این دو روند، به تصویر زیر نگاه کنید.
چگونه سنکو‌ها کومو را تشکیل می‌دهند؟
از همراهی سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی، که دو جزء مهم اندیکاتور ایچیموکو هستند، ابر کومو تشکیل می‌شود. درواقع، ابر کومو فضای بین سنکو اِی و سنکو بی را پر می‌کند. برای درک بهتر، به شکل زیر نگاه کنید.
برای ترید و معامله، باید به دو نوع ابر کومو توجه کنیم: ابر کومو فعلی، که بالا یا پایین قیمت فعلی بازار است و ابر کومو آینده، که ۲۶ دوره جلوتر از قیمت فعلی بازار است. برای درک بهتر به شکل زیر نگاه کنید.
در دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو با ارائه مطالب مبتدی تا پیشرفته به شما کمک خواهیم کرد که ابتدا سطح دانش خود را در این حوزه توسعه داده و در تحلیل خود کلانتر عمل نمایید. در این دوره به کمک مطالب مبتدی تا پیشرفته مبحث کارآمد ایچیموکو سعی داریم تا یکی از بهترین روش‌ها را در حوزه تحلیل تکنیکال به شما ارائه دهیم.
چگونه بازگشت کومو نشان‌دهنده تغییر روند است؟
بازگشت کومو “Kumo Twist”، زمانی اتفاق می‌افتد که Senkou-Span A و Senkou-Span B از هم عبور کنند. در این زمان، رنگ ابر کومو تغییر می‌کند. بازگشت کومو صعودی، زمانی اتفاق می‌افتد که Senkou-Span A از پایین Senkou-Span B را قطع کند. در Kumo Twist نزولی، سنکو اِی از بالا سنکو بی را قطع می‌کند. به‌طور کلی، Kumo Twist یک سیگنال اولیه برای پتانسیل تغییر روند در آینده است.
نحوه معامله با اندیکاتور ایچیموکو
بعد از آشنایی با اجرای اندیکاتور ایچیموکو، باید با نحوه معامله با آن آشنا شوید. همان‌طور که قبلاً نیز اشاره شد، برای گرفتن یک نتیجه ایده‌آل و سودمند حتما باید از تمام خطوط و اجزای ایچیموکو با هم استفاده کنید. هر معامله‌گر، با توجه به استراتژی معاملاتی خود می‌تواند با کمک این اندیکاتور سیگنال‌های خرید و فروش مختلفی بگیرد. در زیر به تعدادی از این سیگنال‌ها اشاره شده‌است.
✔ تحلیل قیمت و خط تنکنسن: اگر صرفاً بخواهیم از تنکنسن برای خرید یا فروش سیگنال بگیریم:
اگر تنکنسن زیر کندل‌های قیمت باشد، روند صعودی و می‌توان اقدام به خرید کرد و اگر تنکنسن بالای کندل‌های قیمت باشد، روند نزولی و باید اقدام به فروش کرد.
✔ تحلیل قیمت و خط کیجونسن: اگرصرفاً با توجه به کیجونسن بخواهیم خرید و فروش کنیم:
اگر کیجونسن زیر کندل‌های قیمت باشد، روند صعودی و می‌توان اقدام به خرید کرد و اگر کیجونسن بالای کندل‌های قیمت باشد، روند نزولی و باید اقدام به فروش کرد.
✔ تحلیل وضعیت قیمت و ابر کومو: اگر بخواهیم روند بازار را با کمک ابر کومو تشخیص دهیم:
اگر قیمت بالای ابر کومو باشد، روند صعودی و باید خرید کنیم و اگر قیمت زیر ابر کومو باشد، روند نزولی و باید اقدام به فروش کرد. در روند خنثی یا رنج، معمولاً قیمت داخل ابر کومو قرار دارد. یک نکته بسیار مهم و کلیدی که یک معامله‌گر همیشه باید به آن توجه کند این است که در هنگام خرید یا فروش قیمت، کیجونسن، تنکنسن و چیکواسپن نباید داخل کومو باشند.
✔ تحلیل وضعیت قیمت و چیکو: اگر صرفاً بخواهیم از چیکواسپن برای خرید یا فروش سیگنال بگیریم:
اگر چیکواسپن بالای قیمت باشد، روند صعودی و باید اقدام به خرید کرد و اگر چیکواسپن پایین قیمت باشد، روند نزولی و باید اقدام به فروش کرد. نکته مهم در مورد چیکواسپن این است که اگر چیکواسپن در بین کندل‌های قیمت قرار گرفت، بهتر است منتظر بمانیم و خرید یا فروش نکنیم.
تعیین حد ضرر در استراتژی ایچیموکو
یکی از مهمترین مسائل در بازارهای مالی، تعیین حد ضرر است. هر معامله‌گر بر اساس استراتژی معاملاتی و روانشناسی فردی خود می‌تواند، حد ضرر معاملات خود را مشخص کند. اما خط تنکنسن، یکی از روش‌هایی است که با کمک آن می‌توان حد ضرر معامله را تعیین کرد. همان‌طور که گفته شد، خط تنکنسن یکی از سطوح مهم حمایتی در اندیکاتور ایچیموکو است. بنابراین می‌توان این چنین گفت که اگر قیمت تنکنسن را شکست و به زیر آن حرکت کرد، حد ضرر فعال شود.
سوالات متداول
آیا به کمک تنکنسن می‌توان فهمید روند صعودی و یا نزولی است؟
اگر تنکنسن بالاتر از قیمت قرارگفته باشد، روند نزولی است؛ اگر تنکنسن پایین‌تر از قیمت باشد، روند صعودی است.
قطع کردن خط تنکنسن و کیجونسن به چه معناست؟
اگر تنکنسن کیجونسن را از پایین به سمت بالا قطع کند، روند صعودی و اگر تنکنسن کیجونسن را از بالا به سمت پایین قطع کند، روند نزولی خواهد شد.
آکادمی سیتکس سعی بر آن دارد که با شناسایی نیازهای آموزشی سازمان‌‌ها، شرکت‌‌ها و افراد فعال در بازار ارزهای‌دیجیتال و با بهره‌‌گیری از توان علمی و کاربردی اساتید مجرب داخل و خارج از سازمان، دوره‌‌های متنوع آموزشی و عملی در عرصه ارزهای دیجیتال طراحی و اجرا نماید.
