0
02149153000 داخلی(313)

نکات کاربردی در خصوص کار با ابر ایچیموکو

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال، Ichimoku Cloud است. معامله‌گران از ابر ایچیموکو به‌عنوان یک ابزار معاملاتی استفاده می‌کنند؛ زیرا در ابر ایچیموکو چندین اندیکاتور در یک نمودار ترکیب و علاوه بر تعیین جهت روند بازار، سطوح حمایت و مقاومت را بر نمودار مشخص می‌کنند. اگرچه نمودار Ichimoku ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما درک و کاربرد آن بسیار ساده است.

این اندیکاتور از چهار جزء کاربردی با نام‌های تنکنسن، کیجونسن، چیکو اسپن و ابر کومو تشکیل شده است. شما با تسلط بر این اندیکاتور، به راحتی و در کمترین زمان ممکن می‌توانید علاوه بر تجزیه و تحلیل نمودار، به سیگنال‌های معاملاتی بسیار دقیقی دست پیدا کنید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا مطرح شد. او این اندیکاتور را Ichimoku Kinko Hyo به معنی “نمودار تعادل در یک نگاه” نامید. با این حال استراتژی مبتکرانه او در سال ۱۹۶۹، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌ منتشر شد. Ichimoku Cloud با رسم چند میانگین بر نمودار کار می‌کند و از همین ارقام برای ایجاد ابر کومو نیز بهره می‌برد.

بهتر است بدانید که ابر کومو سطوح حمایت و مقاومت را به شکل دقیق، روی نمودار تعیین می‌کند و معامله‌گران این سطوح را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی خود مد نظر قرار می‌دهند. بنابراین می‌توان گفت که ابر ایچیموکو با استفاده از چند اندیکاتور، داده‌های بیشتری نسبت به نمودار کندل استیک در اختیار معامله‌گران بازار قرار می‌دهد. ابر کومو چیست؟ اگر می‌خواهید اطلاعات کامل‌تری برای پاسخ به این سؤال به دست آورید، حتماً بخش‌های بعدی این مقاله را مطالعه کنید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اجزای اندیکاتور ایچیموکو از پنج جزء تشکیل شده است:

✅ تنکنسن (Tenkan Sen)

تنکنسن نشان‌دهنده حرکت کوتاه‌مدت قیمت و مربوط به ۹ دوره گذشته است و اغلب با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به تنکنسن، Conversion Line نیز گفته می‌شود.

✅ کیجونسن (Kijun Sen)

کیجونسن نشان‌دهنده حرکت میان‌مدت قیمت و مربوط به ۲۶ دوره گذشته است. کیجونسن اغلب با رنگ آبی نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به کیجونسن، Base Line نیز گفته می‌شود.

✅ چیکواسپن (Chikou Span)

چیکواسپن نشان‌دهنده مومنتوم قیمت می‌باشد و قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد. این خط معمولاً با رنگ سبز نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که در برخی متون علمی به چیکواسپن، Lagging Span نیز گفته می‌شود.

✅ سنکواسپن اِی (Senkou A)

سنکو اِی، یکی از اجزای ابر کومو است که از میانگین کیجونسن و تنکنسن محاسبه و ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.

✅ سنکواسپن بی (Senkou B)

سنکو بی، یکی دیگر از اجزای ابر کومو بوده و مربوط به ۵۲ دوره گذشته است که بیشترین دوره را در بین دوره‌ی تمام اجزای اندیکاتور ایچیموکو دارد. توجه داشته باشید که سنکو بی بعد از محاسبه، ۲۶ دوره به جلو انتقال داده می‌شود.

سیستم ابر ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟

بعد از آشنایی با اجزای این اندیکاتور، بهتر است با سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو آشنا شوید. معامله‌گران با استفاده از اندیکاتور ایچیموکو و اجزای آن، سیگنال‌های معاملاتی دریافت می‌‌کنند. این سیگنال‌ها به دو دسته سیگنال‌های حرکتی و سیگنال‌های روندی دسته‌بندی می‌شوند.

✅ سیگنال‌های حرکتی (Momentum signals)

سیگنال‌های حرکتی، بر اساس رابطه بین قیمت و خطوط تنکنسن و کیجونسن ایجاد می‌شود. سیگنال حرکتی صعودی، زمانی صادر می‌شود که تنکنسن یا کندل‌های قیمتی و یا هر دو آنها در بالای کیجونسن قرار داشته باشند. از طرف دیگر، سیگنال حرکتی نزولی زمانی صادر می‌شود که تنکنسن یا کندل‌های قیمتی و یا هر دو آنها در زیر کیجونسن قرار داشته باشند.

✅ سیگنال‌های روندی (Trend-following signals)

سیگنال‌های روندی بر اساس رنگ ابر کومو و موقعیت کندل‌های قیمتی نسبت به کومو صادر می‌شوند. رنگ ابر کومو به محل قرارگیری سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی بستگی دارد. در قسمت‌های بعدی مقاله، در مورد این موضوع بیشتر صحبت خواهیم کرد. یکی دیگر از مباحث مهم مرتبط با اندیکاتور ایچیموکو بررسی و تعیین سطوح حمایت و مقاومت است. معامله‌گران از این سطوح برای یافتن نقاط صحیح ورود و خروج به معاملات خود استفاده می‌کنند.

✅ سطوح حمایت و مقاومت

خطوط تنکنسن و کیجونسن، یکی از سطوح حمایت و مقاومت کلیدی در این اندیکاتور هستند. در واقع اگر قیمت هر کدام از این خطوط را قطع کند، به معنی شکست یک سطح حمایت یا مقاومت است. قله‌های چیکو اسپن، قله‌های سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی مسطح نیز از دیگر سطوح اصلی حمایت و مقاومت در اندیکاتور ایچیموکو هستند.

ویژگی‌های ابر ایچیموکو

ابر کومو یکی از مهمترین اجزای اندیکاتور ایچیموکو و از دو قسمت سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی تشکیل شده‌است. در اندیکاتور ایچیموکو فضای بین سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی، ابر (Kumo) را ایجاد می‌کند. ابر کومو برجسته‌ترین جزء سیستم ایچیموکو است که بعد از محاسبه خطوط آن، ۲۶ دوره به جلو منتقل شده و به این ترتیب جزء اندیکاتورهای پیشرو (Leading) در نظر گرفته می‌شود. توجه داشته باشید که با بررسی انواع حالت‌های ابر کومو می‌توان وضعیت آینده بازار را پیش‌بینی کرد. به‌طور کلی، دو نوع ابر کومو بر نمودار قابل مشاهده است:

  • ابر کومو صعودی: در این حالت از ابر کومو، سنکو اِی بالا و سنکو بی پایین قرار دارد.
  • ابر کومو نزولی: در این حالت از ابر کومو، سنکو بی بالا و سنکو اِی پایین قرار دارد.

محاسبات ابر ایچیموکو

نحوه محاسبه اجزای ابر ایچیموکو به صورت زیر است:

تنکنسن: (Highest High + Lowest Low)/2

کیجونسن: Highest High + Lowest Low)/2)

چیکواسپن: این جزء از اندیکاتور، قیمت بسته شدن هرکندل را با ۲۶ دوره تأخیر نمایش می‌دهد.

سنکواسپن اِی: Kijun Sen + Tenkan Sen)/2)

سنکواسپن بی: Highest High + Lowest Low)/2)

روش محاسبه ابر کومو چگونه است؟

همان‌طور که در بخش‌های قبلی مقاله اشاره شد، ابر کومو از فضای بین دو خط سنکواسپن اِی و سنکواسپن به وجود می‌آید. بنابراین با محاسبه این دو خط، ابر کومو بر نمودار ترسیم می‌شود.

ابر ایچیموکو چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معامله‌گران و تحلیلگران بازارهای مالی مانند بازار ارزهای دیجیتال، از ایچیموکو به منظور تعیین سطوح حمایت و مقاومت، تشخیص سیگنال ورود و خروج به بازار، تعیین حد سود و ضرر، تعیین جهت روند و قدرت روند در بازار و تشخیص نقاط برگشت روند استفاده می‌کنند.

درواقع می‌توان گفت که ایچیموکو به تنهایی تمام نیازهای یک معامله‌گر را برطرف می‌کند اما بعضی از تریدرها، در کنار این اندیکاتور، از ابزارها و اندیکاتورهای دیگری به منظور تأیید سیگنال‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند. به‌طور مثال ممکن است یک معامله‌گر از طریق تحلیل زمانی با ابر کومو، سیگنال خرید دریافت کند اما قبل از ورود به بازار، با کمک پرایس اکشن و اندیکاتور RSI نیز بازار را چک کرده و سپس تصمیم به خرید یا فروش بگیرد.

سطوح حمایت و مقاومت: با کمک اندیکاتور ایچیموکو می‌توان سطوح حمایت و مقاومت را روی نمودار مشخص کرد. در ابر کومو، قله‌های سنکواسپن اِی و بخش‌های مسطح سنکواسپن بی به‌عنوان سطوح حمایت و مقاوت عمل می‌کنند. لازم به ذکر است که طولانی‌تر شدن بخش مسطح سنکو بی، نشان‌دهنده سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر روی نمودار است.

ضخامت ابر: هر چقدر ضخامت ابر کومو بیشتر باشد، قدرت ابر بالاتر و سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تری ایجاد می‌کند.

برگشت روند: سنکو اِی و سنکو بی، سطوح حمایت و مقاومت را بر نمودار مشخص می‌کنند. معامله‌گران با توجه به این خطوط می‌توانند سطوح کلیدی برگشت یا ریجکت قیمت را تعیین کرده و در معاملات خود مد نظر قرار دهند.

نقاط کراس: کراس سنکواسپن‌ها، یکی دیگر از راه‌های گرفتن سیگنال از این اندیکاتور است. اگر سنکواسپن اِی از پایین به سمت بالا سنکو بی را قطع کند، سیگنال صعودی و اگر سنکو اِی از بالا به سمت پایین سنکو بی را قطع کند، نشان‌دهنده سیگنال نزولی در بازار است.

انواع ابر کومو

همان‌طور که قبلاً اشاره شد، ابر ایچیموکو در فضای بین سنکواسپن اِی و سنکواسپن بی ایجاد می‌شود. توجه داشته باشید که در فرمول محاسبه ابر ایچیموکو، میانگین بر اساس قیمت بسته شدن کندل‌ها محاسبه نمی‌شود؛ بلکه تنها قیمت بالا و پایین ثبت شده در یک دوره معین مد نظر قرار می‌گیرد. به‌طور کلی در این اندیکاتور، ابر کومو به رنگ قرمز یا سبز نمایش داده می‌شود.

سنکواسپن بی در ابر کومو با خط قرمز و سنکواسپن اِی در ابر کومو با خط سبز نمایش داده می‌شود. ابر کومو منفی یا قرمز، زمانی تشکیل می‌شود که سنکواسپن بی بالاتر از سنکواسپن اِی باشد؛ در حالیکه ابر کومو مثبت یا سبز، زمانی تشکیل می‌شود که سنکواسپن اِی بالاتر از سنکواسپن بی باشد.

ابر کومو برجسته‌ترین جزء اندیکاتور ایچیموکو است و معامله‌گران بازارهای مالی با استفاده از سیگنال‌های ابر کومو، اقدام  به خرید یا فروش می‌کنند. به‌طور کلی اگر قیمت بالای ابرکومو و تنکنسن بالاتر از کیجونسن باشد، سیگنال خرید و اگر قیمت زیر ابرکومو و تنکنسن زیر کیجونسن باشد، سیگنال فروش در نظر گرفته می‌شود. در صورتی‌که قیمت داخل ابر کومو باشد، سیگنال خنثی بوده و بهتر است معامله‌گران از هرگونه خرید و فروش اجتناب کنند.

نحوه تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

برای تنظیم و تغییر اعداد، ابتدا بر آیکون تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو کلیک کنید و سپس در پنجره باز شده، از قسمت Input، می‌توانید اعداد را تغییر دهید. بهتر است بدانید بهترین تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو، همین اعداد هستند.

کیجونسن=۲۶     تنکنسن=۹     سنکو بی= ۵۲      چیکواسپن=۲۶

نحوه تنظیمات اندیکاتور ایچیموکو

همان‌طور که در شکل زیر می‌ بینید، از منو Style نیز می‌توانید رنگ خطوط مربوط به اجزای اندیکاتور ایچیموکو را تغییر دهید و با زدن روی Ok تغییرات را بر نمودار خود اعمال کنید.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

تفسیر ابر کومو

در تمام متون علمی مرتبط با تحلیل تکنیکال، همواره به این موضوع اشاره شده است که در ایچیموکو بهتر است از تمام اجزای آن به شکل همزمان برای تفسیر نمودار استفاده شود تا معامله‌گران به بهترین نتیجه در معاملات خود برسند. اگر بخواهیم ابر کومو را به تنهایی روی نمودار تفسیر کنید باید موارد زیر را مد نظر قرار دهید.

در هنگام ترید و معامله، باید به ابر کومو فعلی و آینده دقت کنید. ابر ایچیموکو فعلی، در بالا یا پایین قیمت فعلی بازار قرار دارد؛ در حالیکه ابر کومو آینده، ۲۶ دوره جلوتر از قیمت فعلی بازار است. برای درک بهتر موضوع به شکل زیر نگاه کنید.

تفسیر ابر کومو

به‌طور کلی اگر سنکو بی بالای سنکو اِی قرار گرفته باشد، رنگ کومو قرمز و نشان‌دهنده روند نزولی بازار است و اگر سنکو اِی بالای سنکو بی قرار گرفته باشد، رنگ کومو سبز و نشان‌دهنده روند صعودی بازار است. در هنگام تفسیر، حتماً به مساحت ابرکومو توجه کنید. هرچقدر ابر کومو ضخیم‌تر باشد، قدرت بیشتری داشته و باید با دقت بالاتری اقدام به خرید یا فروش کنید.

علاوه بر این، بسیاری از معامله‌گران از طریق تحلیل زمانی با ابرکومو سیگنال خرید یا فروش می‌گیرند. بهتر است هنگامی‌ که قیمت در داخل کومو قرار دارد معامله نکرده و منتظر تعیین جهت حرکت بازار و خروج کندل‌ها از کومو بمانید. علاوه بر همه این موارد، شما با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت ابر کومو می‌توانید نقاط برگشت یا ریجکت قیمت را روی نمودار مشخص کرده و از آنها در تشخیص نقاط ورود و خروج و تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده کنید.

چگونه از اندیکاتور ابر ایچیموکو در معاملات استفاده کنیم؟

Manesh Patel در کتاب خود به استراتژی‌های مختلفی بر مبنای اجزای اندیکاتور ایچیموکو اشاره کرده است. از نظر او استراتژی “ایده‌آل”  پایه و اساس سایر استراتژی‌ها بوده و یک معامله‌گر باید برای درک آن زمان بگذارد. او معتقد است با فهم درست این استراتژی، می‌توانید کارکرد و اهمیت تمام اجزا این اندیکاتور را درک کنید.

طبق این استراتژی، سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت بالای ابر کومو، تنکنسن بالاتر از کیجونسن، چیکواسپن بالاتر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته باشد و سنکواسپن اِی آینده بالاتر از سنکواسپن بی آینده باشد. از طرف دیگر، زمانی سیگنال فروش اعلام می‌شود که قیمت زیر ابر کومو، تنکنسن زیر کیجونسن، چیکواسپن پایین تر از قیمت در ۲۶ دوره گذشته و سنکواسپن اِی آینده زیر سنکواسپن بی آینده باشد.

توجه داشته باشید که در هر دو نوع سیگنال نباید قیمت از تنکنسن و کیجونسن فاصله زیادی داشته باشد؛ همچنین نباید تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن داخل ابر کومو باشند.

⬅ بیشتر بدانید: 

سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی جزء سه شغل پر درآمد دنیا است.

برای کسانی که قصد دارند بازارهای مالی را یاد بگیرند و در آن سرمایه گذاری کنند، تحلیل تکنیکال یکی از واجباب یادگیری است. تحلیل تکنیکال ابزاری است که با استفاده از روشها و تکنیک‌هایی که شامل یک سری ابزار، الگو، اسیلاتورها و … است به ما کمک میکند تا بتوانیم قیمت رمزارزها، اوراق، شاخص و سهام‌شرکت‌ها و کالاهای مورد معامله در بازارهای سرمایه را پیشبینی نماییم.

در دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو با ارائه مطالب مبتدی تا پیشرفته به شما کمک خواهیم کرد که ابتدا سطح دانش خود را در این حوزه توسعه داده و در تحلیل خود کلانتر عمل نمایید. در این دوره به کمک مطالب مبتدی تا پیشرفته مبحث کارآمد ایچیموکو سعی داریم تا یکی‌ از بهترین روش‌ها را در حوزه تحلیل تکنیکال به شما ارائه دهیم.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

اگرچه در محاسبات ابر ایچیموکو از میانگین‌ها استفاده می‌شود، اما این اندیکاتور با میانگین متحرک ساده متفاوت است. در میانگین‌ متحرک ساده، قیمت‌های بسته شدن (Closing price) را در نظر گرفته و آن‌ها را با هم جمع کرده سپس بر تعداد تقسیم می‌کنند. به‌طور مثال در میانگین متحرک ۱۰ دوره ای، قیمت‌های بسته شدن در ۱۰ دوره قبل را با هم جمع و سپس بر ۱۰ تقسیم می‌کنند تا میانگین محاسبه شود.

اما نحوه محاسبات در ابر ایچیموکو کاملاً متفاوت است؛ زیرا در این اندیکاتور، قیمت بالا (High) و پایین (Low) در یک دوره را در نظر گرفته و سپس بر دو تقسیم می‌کنند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک ساده متفاوت است، حتی اگر از تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود. توجه داشته باشید که در تحلیل تکنیکال، هیچ‌گاه یک اندیکاتور بهتر از دیگری نیست بلکه تنها اندیکاتورهای مختلف اطلاعات را به روش‌های متفاوتی ارائه می‌کنند.

محدودیت‌های استفاده از ابر Ichimoku

یکی از معایب استفاده از ابر ایچیموکو این است که این اندیکاتور به داده‌های گذشته بازار وابسته است. اگرچه گاهی اوقات می‌توان از این داده‌ها برای پیش‌بینی آینده بازار استفاده کرد، اما هیچ تضمینی برای تکرار گذشته وجود ندارد.

توجه داشته باشید که گاهی اوقات ابر ایچیموکو نیز مانند همه اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، سیگنال‌های اشتباه صادر می‌کند. علاوه بر اینها، بعضی معامله‌گران ایچیموکو را اندیکاتوری شلوغ در نظر می‌گیرند و به همین منظور برخی از خطوط آن را از روی نمودار حذف می‌کنند تا دید بهتری نسبت به کندل‌ها داشته باشند. به‌طور مثال، بعضی از تریدرها تنها با ابر کومو معاملات خود را انجام می‌دهند و خطوط تنکنسن، کیجونسن و چیکواسپن را از روی نمودار حذف می‌کنند.


آکادمی سیتکس به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین فعالان حوزه ارزهای دیجیتال در کشور، قصد دارد با هدف افزایش آگاهی جامعه، به گسترش علوم و فناوری‌های جدید و مشاوره سرمایه‌گذاری بپردازد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما معمولا کمتر از 5 دقیقه پاسخگو هستیم