ترید (trade) به معنی تجارت، معامله یا خرید و فروش است که در بازارهای مختلف در سراسر جهان در حال انجام است.در مقاله ترید ارز دیجیتال چیست به این موضوع می‌پردازیم که ترید در بازار ارزهای دیجیتال دارای انواع مختلفی می‌باشد که هریک بر اساس استراتژی متفاوتی انجام می‌شوند.
از سوی دیگر، خرید و فروش ارزهای دیجیتال یکی از مهمترین روشهای کسب سود یا درآمد از این بازار محسوب میشود که نیازمند فراگیری دانش و مهارت‌های مخصوص است. بسته به انتخاب هریک از روشهای ترید در بازار ارزهای دیجیتال، باید از انواع مختلف متدهای تحلیلی استفاده نمود. در ادامه به بررسی و معرفی انواع روشهای ترید پرداخته خواهد شد.
انواع روشهای ترید ارز دیجیتال چیست ؟
معامله اسکالپینگ
اگر تجربه کافی در معاملات بازارهای مالی دارید، اگر دانش کافی در مورد انواع روشهای تحلیل تکنیکال دارید و باز هم اگر از میزان ریسک‌پذیری خود آگاهید و مدیریت سرمایه را هم بلد هستید، می‌توانید از این روش معاملاتی پر سود یعنی «خرید و فروش اسکالپینگ» استفاده کنید.
به نوسانگیری پیوسته در بازارهای مالی، اسکالپ گفته میشود. منظور از نوسانگیری پیوسته این است که در این روش معاملاتی تعداد خرید و فروش‌ها زیاد است و منظور از نوسانگیری استفاده از تایم‌فریم‌های کوتاه مدت در تحلیل نمودار قیمتی است.
روش اسکالپ در بازارهایی کاربرد دارد که نوسانات شدید را کمتر تجربه می‌کنند اما با فراگیری مهارت‌های معاملاتی می‌توان از این روش پر سود در بازار ارزهای دیجیتال نیز استفاده کرد.
معاملات روزانه
روش دیگر خرید و فروش در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال، روش معاملاتی روزانه است. در این روش، معامله‌گران از میزان سرمایه بالایی برخوردار هستند و بر اساس اخبار روز وارد معامله می‌شوند. اخباری مانند شاخص‌های اقتصادی منتشر شده، سود شرکت‌ها، همکاری‌های مختلف بلاکچین‌ها و مواردی از این دست اخباری هستند که معامله‌گران روزانه به آنها توجه دارند.
استفاده از انواع اهرم‌های معاملاتی نیز یکی از مشخصه‌های اصلی روش Day Trading یا معاملات روزانه است. هم‌چنین استفاده از انواع اسیلاتورها و اندیکاتورها به همراه پرایس اکشن می‌تواند مهمترین اصل استفاده از روش معاملاتی روزانه محسوب شود. حجم معاملات در این روش معمولاً بالاست اما ممکن است تعداد خرید و فروش‌های صورت گرفته کمتر از روش اسکالپ باشد.
سوینگ
روش معالاتی سوینگ (swing) یکی از شناخته‌شده‌ترین روشهای تجارت در بازارهای مالی است. روندهای قیمتی مختلف معمولاً با امواج اصلاحی همراه هستند که سوار شدن بر این موج‌ها می‌تواند روش مناسبی برای کسب سود در بازارهای مالی باشد.
در این روش معمولاً از متدهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده میشود که در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان روش تحلیل داده‌های آن‌چین (داده‌های درون شبکه) را نیز به این دو نوع تحلیل اضافه کرد. امواج الیوت مرسوم‌ترین روش تحلیل تکنیکال در متد سوینگ است. هم‌چنین استفاده از ابزار قدرتمند و کاربردی فیبوناچی نیز برای تعیین نواحی مهم حمایتی و مقاومتی بسیار رایج است.
سرمایه‌گذاران در این روش با انواع روندها در بازار همراه می‌شوند و ممکن است از تایم فریم‌های کوتاه مدتی همچون ۴ساعته استفاده کنند. هم‌چنین همراه شدن با این موج‌ها می‌تواند در تایم فریم‌های هفتگی یا ماهانه انجام شود. این روش نیازمند دانش دقیق و کافی در مورد مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک است.
پوزیشن تریدینگ
یکی از طولانی‌ترین روشهای معاملاتی ارزهای دیجیتال پوزیشن تریدینگ است اما با روش هلد کردن و سرمایه‌گذاری بلند مدت تفاوت دارد.
مهمترین متد تحلیل مورد استفاده در این روش تحلیل بنیادی است. سرمایه‌گذاران در این روش پس از بررسی دقیق بنیادی یک پروژه و آگاهی از نقشه‌راه آن می‌توانند وارد پوزیشن‌های مختلف شوند.
مهمترین اصل استفاده از این روش معاملاتی مدیریت ریسک و مهندسی مالی است. نوسانات کوتاه مدت بازار نباید معامله‌گران را دچار هراس کند. هم‌چنین تحلیل اقتصادی نیز باید به این روش معاملاتی اضافه گردد. فرق این روش با سرمایه‌گذاری بلند مدت اعمال تصمیمات اقتضائی بر اساس وضعیت اقتصاد کلان بازار و نیز اتفاقات درون پروژه‌ای است.
برای تحلیل بازار ارزدیجیتال متدهای مختلفی وجود دارد که در ادامه به توضیح آنها خواهیم پرداخت.
در صورتی که علاقه مند به یادگیری ترید ارز دیجیتال هستید می‌توانید از آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال نیز بهرمند شوید.
تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال
آیا می‌دانید یکی از روش های مهم ترید ارز دیجیتال چیست ؟ تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزارهای مختلف در این متد، روش مناسبی برای تشخیص نقاط ورود خروج در بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد. به بیان ساده‌تر، تعیین زمان خرید و زمان فروش ارزهای دیجیتال در بازار به وسیله تحلیل تکنیکال امکان‌پذیر می‌باشد. در این نوع تحلیل که بر روی نمودارهای قیمتی رمزارزهای مختلف اعمال میشود از ابزارهای متنوعی همچون اندیکاتورها و اسیلاتورها استفاده میشود. هم‌چنین فراگیری مفاهیم پرایس‌اکشن و الگوهای مختلف قیمتی می‌تواند موجب افزایش دقت این نوع تحلیل در بازار ارزهای دیجیتال گردد.
استفاده از این روش تحلیلی به منظور سرمایه‌گذاری در حوزه نوین بازار ارزهای دیجیتال، به دلیل کمبود اطلاعات تاریخی و یا به بیان ساده‌تر فقدان تاریخ نمودار قیمتی، می‌تواند سیگنال‌های اشتباهی به معامله‌گران در بازار ارائه کند. هرچند برخی از رمزارزها دارای نمودار تاریخی مناسبی به منظور اعمال تحلیل تکنیکال می‌باشند، اما استفاده از این نوع تحلیل برای بسیاری از رمزارزها روش مناسبی به نظر نمی‌رسد.
تحلیل بنیادی در بازار ارزهای دیجیتال
تحلیل بنیادی در بازارهای مالی بیشتر به بررسی و تحلیل صورت‌های مالی اشاره دارد که موجب تشخیص مسائل حسابداری شرکت‌ها برای خریدوفروش سهام می‌گردد. اما در بازار ارزهای دیجیتال تحلیل بنیادی به تحلیل و بررسی هریک از رمزارزهای فعال در حوزه‌های مختلف از نظر عرضه و تقاضا، چگونگی پروژه، سرمایه‌گذاران اصلی و … اشاره دارد. هریک از ارزهای دیجیتال وسیله‌ای برای پرداخت‌ها در پروژه‌های منحصر به فرد هر شبکه بلاکچین است که هم‌چنین در بازار ارزهای دیجیتال نیز مورد معامله قرار می‌گیرند.
اولین قدم در تحلیل بنیادی یک ارزدیجیتال بررسی حوزه فعالیت آن می‌باشد. به عنوان مثال، فعالیت در حوزه امورمالی غیرمتمرکز و یا گیم‌‌ها می‌تواند حوزه‌های مناسبی برای ورود پروژه‌های رمزارز باشد. در بین بلاکچین‌های فعال در زمینه امورمالی غیرمتمرکز، شبکه‌هایی که از نظر سرعت تراکنش، امنیت شبکه و کارمزدها در شرایط بهتری نسبت به سایر رقبا قرار داشته باشند، می‌توانند شبکه مناسبی به منظور سرمایه‌گذاری تلقی شوند.
بررسی فرایند استخراج یکی دیگر از المان‌های مهم در متد تحلیلی بنیادی ارزهای دیجیتال می‌باشد. پس از پیدایش بیت‌کوین که از سازوکار اثبات کار به منظور تأیید تراکنش‌ها استفاده می‌کند، مسائلی همچون ناسازگاری با محیط‌زیست و مصرف بیش‌از اندازه انرژی برق مورد انتقاد فعالان مختلف در بازار ارزهای دیجیتال قرار گرفته است. با توسعه فناوری بلاکچین و پیدایش روشهای نوین استخراج مانند اثبات‌سهام و یا اثبات سهام نمایندگی‌شده، این انتقادات به شبکه بلاکچین برطرف شد. به بیان دیگر، توجه به نوع فرایند استخراج ارزهای دیجیتال می‌تواند موجب انتخاب رمزارزهای با پتانسیل بالاتری به منظور سرمایه‌گذاری گردد.
میزان عرضه و نیز دارا بودن محدودیت عرضه رمزارزهای مختلف موضوع مهم دیگری در تحلیل بنیادی است. به بیان ساده‌تر، سیاست‌های ضد تورمی عرضه که از سوی توسعه‌دهندگان ارزهای دیجیتال مختلف اعمال میشود شامل مفاهیمی همچون هاوینگ و نیز توکن سوزی است. هاوینگ در واقع سازوکاری است که کارمزد دریافتی گروه‌های مختلف شبکه را هر چهار سال یکبار به نصف کاهش می‌دهد. هم‌چنین توکن سوزی سازوکار انتقال حجم قابل توجهی از توکن‌های موجود در بازار به کیف‌پول‌های غیر قابل بازگشت است. این دو پدیده از تأثیرگذارترین المان‌های عرضه بر قیمت می‌باشند که توجه به فرایند آنها در هریک از ارزهای دیجیتال می‌تواند موجب تصمیمات به‌موقع و سودآور گردد.
توجه به وایت‌پیپر و نقشه راه یکی از مهمترین روشهای تشخیص رمزارزهای با پشتوانه از رمزارزهای کلاهبرداری و بدون بنیاد است. توجه به نقشه‌راه به عنوان یک بیزینس‌پلن، می‌تواند نشان‌دهنده تاریخ آپدیت‌های شبکه و یا تارگت اصلی و رسالت‌نامه پروژه در نظر گرفته شود. مطالعه وایت‌پیپرها و نقشه‌راه در هریک از پروژه‌های موجود بر بستر بلاکچین هم‌چنین می‌تواند موجب انتخاب بهتر بین پروژه‌های رقیب گردد.
همکاری شرکت‌های شناخته‌شده و ورود آنها به هریک از پروژه‌های موجود بر بستر بلاکچین نیز یک موضوع مورد توجه در تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال است. در بررسی پروژه‌های گوناگون، وجود شرکت‌های بزرگ به عنوان سرمایه‌گذار و یا در قالب همکاری، می‌تواند نشان‌دهنده پذیرش ارزهای دیجیتال در حوزه‌های گوناگون باشد. رمزارزهایی که همکاری‌های بیشتری با دنیای خارج از بلاکچین داشته باشند برای سرمایه-گذاری مناسب‌تر محسوب می‌شوند.
در صورتی که علاقه مند به یادگیری ترید ارز دیجیتال هستید می‌توانید از آموزش تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز بهرمند شوید.
تحلیل داده‌های درون شبکه در بازار ارزهای دیجیتال
تکنولوژی بلاکچین در سال‌های اخیر به طور پیوسته در حال رشد بوده است. توسعه نسل‌های پنجم و ششم شبکه بلاکچین، ضرورت به روز بودن سرمایه‌گذاران این حوزه را به خوبی مشخص می‌کند. توجه به داده‌های درون شبکه سیستم بلاکچین امری ضروری برای سرمایه‌گذاری موفق در بازار ارزهای دیجیتال است.
فناوری نوین بلاکچین و نیز بازار نسبتاً نوظهور ارزهای دیجیتال، هم‌چنان از عمق کمی در مقایسه با سایر بازارهای مالی برخوردار است. بنابراین ممکن است در بسیاری از رمزارزهای موجود در بازار، حضور نهنگ‌ها غیرقابل انکار باشد. اصطلاح نهنگ به سرمایه‌گذارانی اطلاق میشود که بخش عمده‌ای از یک رمزارز مشخص را در اختیار داشته باشند. حال اگر این نهنگ‌ها تصمیم به خرید یا فروش رمزارز داشته باشند، موجب دامپ و پامپ‌های غیر معمولی در قیمت می‌شوند. هم‌چنین در صورت ورود مقدار قابل توجهی استیبل‌کوین به صرافی‌ها، می‌توان انتظار داشت که تقاضای تأثیرگذاری در پیش روی بازار قرار گرفته است. هم‌چنین با خروج ارز از صرافی‌ها می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران تصمیم به نگهداری رمزارزهای خود داشته و روند فعلی را ادامه‌دار می‌دانند. باید توجه داشت که اگر بجای استیبل کوین‌ها، رمزارزهایی همچون بیت‌کوین یا اتریوم به صرافی‌ها وارد شود موجب ریزش بازار خواهد بود، زیرا حجم زیاد عرضه تأثیر منفی بر قیمت ارز دیجیتال خواهد داشت. بنابراین داده‌های درون شبکه نیز می‌تواند یک متد تحلیلی نسبتاً اطمینان به منظور تصمیمات سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته شود.
تحلیل‌های اقتصادی
همانند تمام بازارهای موجود در دنیا، بازار ارزهای دیجیتال نیز تأثیرپذیر از تصمیمات کلان اقتصادی در کشورهای بزرگ می‌باشد. در بررسی هریک از پروژه‌های ارزهای دیجیتال، توجه به میزان تأثیرپذیری آنها با هریک از تصمیمات اقتصادی نیز به عنوان یک متد تحلیلی در نظر گرفته میشود.
به عنوان مثال، تصمیمات ضدتورمی در یک کشور ممکن است موجب استقبال از رمزارزهای فعال در پروژه‌هایی همچون امور مالی غیرمتمرکز و نیز وام‌دهی و وام‌گیری گردد. به بیان ساده‌تر، امکان دریافت وام در شبکه بلاکچین در شرایطی که بانک‌ها بر اساس سیاست‌های ضدتورمی از پرداخت وام خودداری می‌کنند، موجب ورود نقدینگی به حوزه‌های امورمالی غیرمتمرکز و رمزارزهای فعال در این حوزه‌ها خواهد شد.
تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی
میزان مشارکت عمومی در نظر سنجی‌ها و هم‌چنین میزان بحث و گفت‌وگو در مورد هر رمزارزی می‌تواند نشان دهنده استقبال کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به یک پروژه رمزارز تلقی شود.
تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی می‌تواند موجب اعمال تصمیمات به موقع از سوی سرمایه‌گذاران گردد چراکه توجه به عرضه و تقاضا و نیز سیگنال‌های تحلیل تکنیکال، می‌تواند در بسیاری از موارد موجب جا ماندن از یک روند در بازار شود. بنابراین توجه به تحلیل داده‌های شبکه اجتماعی فرصت مناسبی برای ورود و خروج به موقع به معاملات از سوی سرمایه‌گذاران خواهد شد.
کدام روش تحلیلی مناسب‌تر است؟
هرکدام از روشهای مختلف تحلیلی برای نوع خاصی از روشهای معاملاتی مناسب‌ترند. مثلاً استفاده از تحلیل تکنیکال در معاملات اسکالپ و سویینگ مناسب‌تر است. اما آیا تنها با یک روش تحلیلی می‌توان در بازار رمزارزها موفق بود؟
اینکه گفته میشود یک نوع متد تحلیلی برای یک روش معاملاتی مناسب است به معنی کافی بودن آن نیست. مثلاً بدون در نظر گرفتن اطلاعات بنیادی و اقتصادی نمی‌توان در معاملات اسکالپ بهینه عمل کرد. اگر شرایط اقتصادی در رکود باشد، بازار نیز با کمبود نقدینگی مواجه خواهد بود و روند نزولی را دنبال خواهد کرد. حال برای ورود به معاملات اسکالپ باید با دید نزولی عمل کرد.
در شرایط رکود، روندهای نزولی در بازار غالبت‌ترند و امواج اصلاحی معمولاً صعودی هستند. با داشتن این اطلاعات می‌توان تصمیمات بهینه‌تری در معاملات سوئینگ گرفت.
بنابراین هیچ یک از روشهای تحلیلی به تنهایی برای موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار ارزهای دیجیتال کافی نیستند و باید با یکدیگر تلفیق شوند. همانطور که گفته شد، بهتر است با تحلیل بنیادی ارزدیجیتال مورد نظر انتخاب شود، سپس با توجه به تحلیل تکنیکال نقاط و زمان‌های مناسب برای ورود و خروج به معاملات را تعیین کرد. در ادامه با تحلیل سنتیمنت بازار و داده‌های درون شبکه‌ای می‌توان به مدیریت سرمایه و کنترل ریسک پرداخت.
در صورتی که علاقه مند به یادگیری ترید ارز دیجیتال هستید می‌توانید از دوره آموزش ارز دیجیتال نیز بهرمند شوید.
کجا ترید کنیم؟
برای معاملات ارزهای دیجیتال ابتدا باید یک صرافی معتبر انتخاب کنید. پس از پیدایش بلاکچین و توسعه این فناوری نوین، انواع مختلفی از بسترهای معاملاتی شکل گرفتند که هر یک از آنها دارای مزایا و معایبی هستند. از انواع صرافی خارجی و داخلی و هم‌چنین متمرکز و غیرمتمرکز می‌توان به منظور خرید و فروش و نگهداری ارزهای دیجیتال استفاده کرد.
صرافی‌های خارجی مانند بایننس و کوکوین دارای امکانات معاملاتی متعددی همچون معاملات مارجین و فیوچرز هستند و نیز از تعداد بسیار بالایی از ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند. اما عدم دسترسی به این صرافی‌ها ریسک از دست رفتن سرمایه را افزایش می‌دهد. هم‌چنین ثبت نام و فعالیت در این صرافی‌ها از محدودیت‌های بسیاری برای ایرانیان برخوردار است.
صرافی‌های داخلی نیز بستری مناسب به منظور خرید و فروش ارزهای دیجیتال هستند. این صرافی‌ها اگرچه با نمونه‌های خارجی قابل قیاس نیستند اما رابط کاربری آسان‌تر و امنیت بیشتر از مزیت‌های اصلی آنها نسبت به صرافی‌های خارجی می باشد. صرافی سیتکس یک پلتفرم معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال است که ارزهای دیجیتال معتبر بازار را می‌توانید در این صرافی خرید و فروش کنید.
چگونه ترید کردن را یاد بگیریم؟
شرکت در دوره‌های متنوع و یادگیری انواع مختلف روشهای معامله و تحلیل از پلتفرم‌های بسیاری امکان‌پذیر است، از شبکه‌های اجتماعی گرفته تا سایت‌های فروشنده دوره‌های مختلف نمونه‌هایی از این موارد است. این که چگونه یاد می‌گیرید مهم است و مهم‌تر این است که برگزارکنندگان دوره‌ها از علم و تجربه کافی برخوردار باشند. آکادمی سیتکس برای شما این دوره‌های کاربردی را فراهم کرده است که در ادامه به توضیح برخی از این دوره‌ها می‌پردازیم:
دوره مبانی رمزارزها
امروزه آشنایی با تکنولوژی بلاکچین برای افراد مخالف جامعه مهم است. این فناوری به زودی ابعاد بسیار بیشتری از زندگی بشر را در بر خواهد گرفت. آموزش‌های کلی در مورد بلاکچین، چگونگی عملکرد بیت‌کوین، چگونگی رصد و پیگیری تراکنش‌های انجام شده و هم‌چنین کار با صرافی‌های مختلف از جمله مواردی هستند که در دوره مبانی بلاکچین آکادمی سیتکس تدریس خواهند شد.
دوره تحلیل بنیادی
شناخت از ابعاد مختلف هریک از پروژه‌های بر بستر بلاکچین مهمترین بخش تحلیل بنیادی در معاملات ارزهای دیجیتال است. آموزش تحلیل هدفمند پروژه‌ها، ارزیابی نقشه‌راه، وبسایت‌ها و منابع مهم خبری حوزه ارزهای دیجیتال بخشی از محتویات دوره آموزش تحلیل بنیادی ارزهای دیجیتال است. دوره آموزش تحلیل بنیادی آکادمی سیتکس مخصوص افرادی صبوری است که دارای توانایی کنترل احساسات خود در زمان معاملات هستند.
دوره تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال نمودار قیمت بخشی جداناپذیر از معامله‌گری در بازارهای مالی است. دوره آموزش تحلیل تکنیکال آکادمی سیتکس مخصوص کسانی است که قصد کسب درآمد دلاری در را خانه دارند. آموزش تمام روشهای تحلیل تکنیکال، مدیریت سرمایه و کنترل ریسک بخشی از محتویات این دوره است.
انواع اندیکاتورها و اسیلاتورها، پرایس اکشن، الگوهای کلاسیک و هارمونیک و ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال در این دوره تدریس خواهند شد.
دوره آموزش اندیکاتور ایچیموکو
اندیکاتور ایچیموکو تشکیل شده از ۴ المان و ۶ فاکتور مختلف از کامل‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال نمودار قیمت در بازارهای مالی است. این ابزار با ارائه دقیق‌ترین نواحی حمایتی و مقاومتی بازار، تعیین نواحی رنج قیمتی و ارائه سیگنال‌های ورود و خروج به معاملات از جمله مهمترین ابزار تحلیل تکنیکال محسوب میشود.
دوره آموزشی اندیکاتور ایچیموکو در آکادمی سیتکس مخصوص افرادی است که به دنبال بهترین استراتژی‌های معاملاتی و کنترل ریسک با دقیق‌ترین ابزارها هستند. چگونگی نوسانگیری با استفاده از این اندیکاتور نیز در این دوره تدریس خواهد شد.
جمع‌بندی
فراگیری انواع روش‌ها معاملاتی و تحلیلی می‌تواند یک دید گسترده و کاربردی به معامله‌گران ارائه بدهد. استراتژی‌های معاملاتی شخصی بر اساس خودشناسی از نظر ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی، می‌تواند موجب جلوگیری از ضررهای گسترده افراد گردد. هیچ یک از متدهای تحلیلی برای ورود به معاملات در بازار ارزهای دیجیتال به تنهایی کافی نخواهند بود.
دوره‌های مختلف آموزشی آکادمی سیتکس می‌تواند موجب کسب مهارت کاربردی و هدفمند سرمایه‌گذاران خرد و معامله‌گرانی گردد که قصد کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال را دارند.
