انجام معاملات در بازار می‌تواند توسط ربات‌های خودکار انجام شود که در آن، کامپیوتر بر اساس الگوریتم تعریف شده توسط کاربر، بازار و موقعیت‌های موجود در آن را ارزیابی نموده و به انجام معامله می‌پردازد. این نوع معامله را الگوتریدینگ می‌نامند که روشی برای بکارگیری در بازارهای مختلفی همچون ارز دیجیتال، فارکس و … می‌باشد.
با توجه به خودکار بودن معاملات الگوریتمی، بدون صرف زمان و انرژی چندان زیادی، می‌توان یک دارایی را مورد پیچیده‌ترین تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری قرار داد و همچنین به کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط نیز کمک نمود.
عوامل مؤثر بر معاملات مبتنی بر الگوتریدینگ را می‌توان در ۳ مورد دانست:
- اطلاعات و داده‌های دریافتی از بازار که در اختیار الگوریتم قرار می‌گیرد.
- موتور پیشرفته پردازش که قلب تپنده این سیستم معاملاتی محسوب می‌شود و با ارزیابی شرایط و انجام محاسبات، تصمیم به ثبت سفارش می‌گیرد.
- الگوریتمی که سفارش را به بازار ارسال می‌کند.
برای برآورده نمودن سه عامل فوق و بهینه نمودن عملکرد این سیستم به کسب دانش و مهارت در چند زمینه نیاز است که در دوره جامع آموزش الگوتریدینگ سعی نموده‌ایم به کاربردی‌ترین شیوه به آموزش این مفاهیم بپردازیم.
در دوره جامع آموزش الگوتریدینگ، تمامی مفاهیم و ابزار لازم برای انجام معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال با استفاده از پایتون گردآوری شده است که کلیه آموزش‌های علمی و عملی را در بر می‌گیرد.
در دوره آموزش الگوتریدینگ ابتدا نحوه ایجاد و بهینه‌سازی استراتژی مناسب در این نوع معاملات را می‌آموزید و با بهره‌گیری از مطالب آموزشی این دوره، تبدیل این استراتژی‌ها به ربات‌های معامله‌گر خودکار را فرا می‌گیرید. این دوره در نظر دارد که آموزش کامل علمی و بیزنسی تمام موارد موردنیاز برای به‌کارگیری الگوتریدینگ رمزارزها را در اختیار معامله‌گران این حوزه قرار دهد تا بتوانند استراتژی‌های مناسب معاملات الگوریتمی را به منظور کسب سود در آینده، تدوین و بهینه‌سازی نمایند.
دوره آموزش الگوتریدینگ ارزهای دیجیتال به طور کلی شامل ۳ بخش می‌باشد:
۱) آموزش اصول سرمایه‌گذاری کوانت یا کوانت تریدینگ و معاملات الگوریتمی و تفاوت این دو
۲) آموزش تدوین، ارزیابی و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای الگوتریدینگ و ساخت سبد سرمایه‌گذاری با آنها
۳) آموزش ساخت و راه‌اندازی ربات‌های معامله‌گر خودکار
- مبانی و مفاهیم کوانت تریدینگ و الگوتریدینگ
- مبانی و مفاهیم ارزیابی تاریخی (Backtest)
- آموزش جامع زبان پاین اسکریپت (Pine Script) و استراتژی تستر تریدینگ ویو (TradingView)
- مبانی پایتون برای ترید و سرمایه‌گذاری
- مفاهیم آماری مهم برای ترید و سرمایه‌گذاری
- آموزش جامع بک‌تست با کتابخانه Backtrader
- تدوین استراتژی‌های معاملاتی کوانت
- آنالیز کارایی و سودآوری استراتژی در آینده
- هینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی جهت حداکثر پایداری (Robustness) در آینده
- سبدسازی با استراتژی‌های معاملاتی
- ساخت ربات‌های معامله‌گر تمام خودکار
- پیکربندی و امن‌سازی VPS برای راه‌اندازی ربات‌ها
اهداف دوره جامع آموزش الگوتریدینگ
دوره آموزش الگوتریدینگ ارزهای دیجیتال با پایتون اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از:
- یادگیری مفهوم واقعی کوانت تریدینگ و معاملات الگوریتمی و تشخیص تفاوت‌های آنها
- توانایی تدوین و ارزیابی استراتژی‌های مناسب برای معاملات الگوریتمی
- توانایی پیش‌بینی چگونگی عملکرد استراتژی در آینده
- شناسایی استراتژی‌های سودآور در آینده
- بهینه‌سازی استراتژی‌های سودآور شناسایی‌شده به منظور عملکرد باثبات (Robust) در آینده
- ایجاد پورتفوی بر اساس استراتژی‌های سودآور و کاهش ریسک معاملات
- اجرای پورتفوی طراحی‌شده به وسیله چند ربات خودکار
سؤالات متداول
مفاهیم و ابزارهای معرفی شده در این دوره در بخش‌های تدوین، ارزیابی و بهینه‌سازی استراتژی، مستقل از نوع بازار بوده و در تمامی بازارهای سرمایه کاربردی خواهند بود. مفاهیم و ابزار مربوط به بخش ساخت ربات معامله‌گر مختص بازار ارزهای دیجیتال می‌باشد.
دوره آموزش الگوتریدینگ به صورت حضوری و آنلاین برگزار می‌شود.
خیر، برخی استراتژی‌ها ممکن است برای مدت قابل توجهی سودی نصیب معامله‌گر نکنند یا حتی با ضرر همراه باشند. اما با متنوع‌سازی پرتفوی با استراتژی‌های مختلف، می‌توان روند سودآوری را بهبود بخشید و ریسک معاملات را کاهش داد.
ابزار الگوتریدینگ ساخته شده در این دوره را می‌توان در بازارهای اسپات و فیوچرز صرافی‌های بایننس، و کوکوین کار گرفت.
پیش از شرکت در این دوره می‌بایست تجربه ترید و معامله داشته و آشنایی ابتدایی با مفاهیم و اصول برنامه‌نویسی داشته باشید.
مشکلی برای شرکت در دوره وجود ندارد، اما احتمالاً در درک مفاهیم تئوری و تدوین استراتژی با مشکل روبرو شوید و برخی مسائل برایتان گنگ باشد. اما جای نگرانی نیست و با تلاش بیشتر و کمک گرفتن از پشتیبان دوره می‌توانید نتایج موردنظر را از دوره کسب نمایید.
در این دوره فرض بر آن است که دانش‌پذیر هیچ‌گونه آشنایی با پایتون ندارد و مطالب موردنیاز از پایتون آموزش داده خواهد شد. اما بهتر است با مفاهیم و اصول ابتدایی برنامه‌نویسی آشنایی داشته باشید.
مطالب موجود در دوره آموزش الگوتریدینگ رمزارز، حداقل مفاهیم موردنیاز برای الگوتریدینگ را شامل می‌شود و یادگیری تمام مطالب ارائه‌شده برای بکارگیری الگوتریدینگ لازم می‌باشد.
دوره جامع آموزش الگوتریدینگ
انجام معاملات در بازار می‌تواند توسط ربات‌های خودکار انجام شود که در آن، کامپیوتر بر اساس الگوریتم تعریف شده توسط کاربر، بازار و موقعیت‌های موجود در آن را ارزیابی نموده و به انجام معامله می‌پردازد. این نوع معامله را الگوتریدینگ می‌نامند که روشی برای بکارگیری در بازارهای مختلفی همچون ارز دیجیتال، فارکس و … می‌باشد.
با توجه به خودکار بودن معاملات الگوریتمی، بدون صرف زمان و انرژی چندان زیادی، می‌توان یک دارایی را مورد پیچیده‌ترین تحلیل‌ها و بررسی‌های آماری قرار داد و همچنین به کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های مرتبط نیز کمک نمود.
عوامل مؤثر بر معاملات مبتنی بر الگوتریدینگ را می‌توان در ۳ مورد دانست:
- اطلاعات و داده‌های دریافتی از بازار که در اختیار الگوریتم قرار می‌گیرد.
- موتور پیشرفته پردازش که قلب تپنده این سیستم معاملاتی محسوب می‌شود و با ارزیابی شرایط و انجام محاسبات، تصمیم به ثبت سفارش می‌گیرد.
- الگوریتمی که سفارش را به بازار ارسال می‌کند.
برای برآورده نمودن سه عامل فوق و بهینه نمودن عملکرد این سیستم به کسب دانش و مهارت در چند زمینه نیاز است که در دوره جامع آموزش الگوتریدینگ سعی نموده‌ایم به کاربردی‌ترین شیوه به آموزش این مفاهیم بپردازیم.
درباره دوره جامع آموزش الگوتریدینگ
در دوره جامع آموزش الگوتریدینگ، تمامی مفاهیم و ابزار لازم برای انجام معاملات الگوریتمی ارزهای دیجیتال با استفاده از پایتون گردآوری شده است که کلیه آموزش‌های علمی و عملی را در بر می‌گیرد.
در دوره آموزش الگوتریدینگ ابتدا نحوه ایجاد و بهینه‌سازی استراتژی مناسب در این نوع معاملات را می‌آموزید و با بهره‌گیری از مطالب آموزشی این دوره، تبدیل این استراتژی‌ها به ربات‌های معامله‌گر خودکار را فرا می‌گیرید. این دوره در نظر دارد که آموزش کامل علمی و بیزنسی تمام موارد موردنیاز برای به‌کارگیری الگوتریدینگ رمزارزها را در اختیار معامله‌گران این حوزه قرار دهد تا بتوانند استراتژی‌های مناسب معاملات الگوریتمی را به منظور کسب سود در آینده، تدوین و بهینه‌سازی نمایند.
دوره آموزش الگوتریدینگ ارزهای دیجیتال به طور کلی شامل ۳ بخش می‌باشد:
۱) آموزش اصول سرمایه‌گذاری کوانت یا کوانت تریدینگ و معاملات الگوریتمی و تفاوت این دو
۲) آموزش تدوین، ارزیابی و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی مناسب برای الگوتریدینگ و ساخت سبد سرمایه‌گذاری با آنها
۳) آموزش ساخت و راه‌اندازی ربات‌های معامله‌گر خودکار
سرفصل دروس این دوره در یک نگاه
- ♦ مبانی و مفاهیم کوانت تریدینگ و الگوتریدینگ
- ♦ مبانی و مفاهیم ارزیابی تاریخی (Backtest)
- ♦ آموزش جامع زبان پاین اسکریپت (Pine Script) و استراتژی تستر تریدینگ ویو (TradingView)
- ♦ مبانی پایتون برای ترید و سرمایه‌گذاری
- ♦ مفاهیم آماری مهم برای ترید و سرمایه‌گذاری
- ♦ آموزش جامع بک‌تست با کتابخانه Backtrader
- ♦ تدوین استراتژی‌های معاملاتی کوانت
- ♦ آنالیز کارایی و سودآوری استراتژی در آینده
- ♦ بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی جهت حداکثر پایداری (Robustness) در آینده
- ♦ سبدسازی با استراتژی‌های معاملاتی
- ♦ ساخت ربات‌های معامله‌گر تمام خودکار
- ♦ پیکربندی و امن‌سازی VPS برای راه‌اندازی ربات‌ها
اهداف دوره جامع آموزش الگوتریدینگ
دوره آموزش الگوتریدینگ ارزهای دیجیتال با پایتون اهداف مختلفی را دنبال می‌کند که مهمترین آنها عبارتند از:
- -یادگیری مفهوم واقعی کوانت تریدینگ و معاملات الگوریتمی و تشخیص تفاوت‌های آنها
- -توانایی تدوین و ارزیابی استراتژی‌های مناسب برای معاملات الگوریتمی
- -توانایی پیش‌بینی چگونگی عملکرد استراتژی در آینده
- -شناسایی استراتژی‌های سودآور در آینده
- -بهینه‌سازی استراتژی‌های سودآور شناسایی‌شده به منظور عملکرد باثبات (Robust) در آینده
- -ایجاد پورتفوی بر اساس استراتژی‌های سودآور و کاهش ریسک معاملات
- -اجرای پورتفوی طراحی‌شده به وسیله چند ربات خودکار
جزئیات و خروجی دوره جامع الگوتریدینگ
مدت دوره: ۸۰ ساعت
نوع دوره: تئوری و عملی همزمان (بجز دو فصل اول)
خروجی نهایی دوره یک «داشبورد الگوتریدینگ» خواهد بود که با استفاده از آن می‌توان معاملات الگوریتمی را در صرافی‌هایی همچون بایننس (Binance) و کوکوین (KuCoin) و در بازارهای اسپات و فیوچرز پیاده‌سازی نمود.
مزایای شرکت در دوره جامع الگوتریدینگ
• آماده‌سازی و تدوین بیزینس پلن عملی و کم‌هزینه
در این دوره یاد می‌گیرید که چگونه از کلیشه‌هایی همچون تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، روان‌شناسی معاملاتی و مدیریت ریسک رها شده و با ساخت یک بیزینس پلن عملی و کم‌هزینه، چارچوبی برای بیزنس ترید و سرمایه‌گذاری شخصیِ خود ایجاد نمایید.
• یک راست سر اصل مطلب!
در این دوره، چکیده‌ای کاملاً کاربردی در جهت کوانت تریدینگ و معاملات الگوریتمی از میان انبوه علوم و مفاهیم گوناگون (آمار و احتمال، متدهای کمی، علم داده و غیره)، انتخاب و آموزش داده می‌شود.
• اجرای مفاهیم لازم با زبان پایتون
تمامی مطالب این دوره کاربردی خواهد بود و هر یک نقش مهمی در تکمیل ابزار الگوتریدینگ خواهد داشت که به صورت عملی با زبان برنامه‌نویسی پایتون اجرا خواهد شد.
• تدوین استراتژی‌های سودآور با ریسک پایین
در این دوره فرا می‌گیرید که با بکارگیری استراتژی‌های باثبات و نه چندان پیچیده و همچنین ایجاد تنوع در پوتفوی خود، سودآوری در معاملات را با ریسک پایین تجربه نمایید.
• استفاده از پشتیبانی دوره
با شرکت در این دوره می‌توانید از پشتیبانی دوره آموزش الگوتریدینگ استفاده نموده و پرسش‌ها و ابهامات خود در زمینه‌های گوناگون را مستقیماً از مدرس دوره بپرسید.
مطالب ارائه شده در دوره الگوتریدینگ بسیار جامع و کاربردی بود. تشکر از آکادمی سیتکس و استاد دوره.
از آکادمی سیتکس برای برگزاری این دوره بسیار باکیفیت و مفید سپاس‌گزارم. امیدوارم در آینده دوره‌هایی این چنینی بیشتر برگزار شود.
بنده با شرکت در دوره الگوتریدینگ توانستم استراتژی معاملات خودم را به‌وسیله ربات اجرا کنم. واقعاً ممنون بابت این دوره ارزنده.
من با اینکه چیز زیادی در مورد برنامه‌نویسی بلد نبودم اما با شرکت در دوره الگوتریدینگ مهمترین مفاهیم و مهارت‌های برنامه‌نویسی که برای معامله و ترید مفید هست یاد گرفتم و توانستم در معاملات استفاده کنم. سپاس فراوان از سیتکس
ضمن تشکر و قدردانی از آکادمی سیتکس برای برگزاری این دوره پرمحتوا، پیشنهاد می‌کنم در این دوره بیشتر در خصوص استراتژی‌های معاملاتی توضیح داده شود.